今週の日本株高値更新は、安倍政権vs海外勢の様相!?


今日の日本マーケット引け際はとても面白かったです。ドル円が円高ドル安に振れ、日本株に下げ圧力がかかる中、日経平均株価はなんとか高値維持。20年ぶりの高値を更新というリード文を勝ち取ったのです。


海外勢力が日本株を買う時は円売りヘッジをかけるので円安ドル高を伴います。しかし今日はドル円が下がる中で日経平均株価は高値更新。国内勢が必死で買ったのです。ドル円が下がっていたのでその買い手に株を手渡した売り手は海外勢力だったでしょう。


必死で日本株を買いたい国内勢。いますね。現在、自信まんまんで早期解散を打ったのにあっという間に希望の党が立ち上がり、解散を悔やんでいるであろう政権が。現政権での株価が20年ぶりの高値を更新したリード文をなんとしても欲しかったのでしょう。選挙前最後の週末の前に。その買いを使ってがっちり利益確定したのが海外勢ということでしょう。海外からは冷ややかに見られているのではないでしょうか。


ドル円は日足MACDがデッドクロスしておりトレンド悪化中。日経平均株価は死角の無い上昇っぷりですが、その売り要因の無さ事態がリスク。上昇もスピード違反に見えます。昨今の薄い出来高の中では日経平均株価を1000円ぐらい吊り上げるのはたやすい話だったでしょうが、冷ややかに見てる海外勢、下げ続けるドル円がなんとも危うさを見せています。


今日の日経平均株価の上げで、いよいよショート勢が焼きつくされ、ドテンロングに回った人も多い様を感じる上げでした。さて。

リーマンショック前とそっくりな今年のマーケットの空気。危機は同じ顔して出ない、そろそろありえる。


リーマンショック前とそっくりな今年のマーケット。空気感のこれは問題です。10年前の当時と同じく毎週のように窓をあけて始まる相場、値が飛びまくるボラティリティ。


高値更新を続ける日米株価。下げてもどうせ上げるのだから、下がったら買っときゃいいんだよ、危機なんて言うやつはバカだ、という個人投資家の空気。ツイッターなんかを見ててもショート派がだいぶバカにされてますし、ここ数年稼いできたショート派がかなり利益を毀損し、もうショートなんて儲からない、どうせ上がるんだから買っときゃいいんだよ、と。ドル円も、日経平均株価も。リスクという言葉は無視されてきています。


リーマンショック当時は日米株価が高値更新を続ける中、9月半ばの日本の連休を挟んで大暴落が始まりました。今週末はまた日本は連休です。中国は来週から国慶節が明けます。


個人投資家はもうすっかり北朝鮮リスクを軽視しています。バブルは常に楽観の中で消えていきます。


今週から、時おりまとまった売りで値が飛ぶ現象が増えています。すぐ押し目待ちの買いで値を戻すのですが、大口がちょいちょい逃げ始めている空気を感じます。

減り続ける日経平均株価出来高の行く末は。危うい。


連日、高値を更新し続ける日経平均株価。一方でどんどん日経平均。7月、8月、9月と、3ヶ月連続で200億株を下回ったようです。これはこの10年記録にない低商いではないでしょうか。盛り上がりがありません。


まさに真空状態の薄い状況では、値が飛びます。ボラティリティが高まります。上下どっちに弾けてもおかしくありませんが、たいていフラッシュクラッシュというものは下方向に向かって発生します。


好調に見えてかなり危うい日経平均株価の高値更新と出来高。


年初来高値を更新し絶好調、そろそろショートや空売り勢も一掃され売りで攻める人たちがバカにされ始める今日この頃。その日経平均株価も危うさがちらほら。


時価総額と出来高というものはその後の動きを見る時にとても重要。現在日経平均株価は年初来高値を更新しながら、その出来高はどんどん急減している。これは短期バブル上昇の末期に見られる現象です。価格というのは買う人が売る人より多ければ上がる。売り疲れのショートの損切りでだらだらと上げている状態。高値圏で怖いので新たな買い手も現れない。そして出来高がどんどん薄くなります。


こういう出来高の薄い状態は、最近流行りのフラッシュクラッシュが起こりやすい、とてもヒヤヒヤな状態ということです。まとまった売りがどんと入ると買う人がいるところまでドカンと下がる。次はまた2万円割れを待ち構えている押し目待ちの買い手が多いでしょうから、まとまった売りが入った途端に2万円割れまであっという間に下がる。その値下がりを見てアルゴリズム全盛の中システムトレードが一気に売る。さらに下がる。19500円での買い待ちは少ないでしょうからそうすると19000円割れまで一気です。


この高値更新の中出来高が急減していく、そのあとにズドンと下げる現象は今年、ビットコインで多く見られています。



先日はドル円、今日は日経平均株価に週足の売りサイン点灯!


日本マーケット引け後、日経平均先物が急騰。ここで週足MACDで売りサインが点灯しました。下落トレンドの中で再度シグナル接触する暴落サイン。しかも週足なので本当に下落し始めたら息の長めの下落になります。


ドル円も今月の月足の完成まであと2日。現在112.60円台、日足はダブルトップつけるかどうかというところ。月足は見事に雲の中のレジスタンスに捕まっています。


ドル円が反発するなかでユーロドルが反落していますが、日足でちょうどいい押し目まで下がってきました。いったん1.2の大節目を超えてから、現在1.17まで調整してきてるわけですが、日足チャートは現在サポートライン。ここからまた上げそうな形です。ならやっぱりドル円は下がるか。


期末の月末で思惑やドレッシングも働く時期。日々のノイズは気にせずドル円の月足完成を待ちます。今日も気をそらす為にゲームに励みます。

今週末でまた月足が1本確定する。緊迫の相場。ここはバタバタせすにやはりゲームやって気をそらす・・・。


今月、ドル円が日足も週足も節目を下抜け、既に月足のセカイニ入っているので日々の動きは乱高下、日足がただのノイズなので見れば見るだけ疲弊することは見方変わらず。月足主導のマーケットでは日々の乱高下はどんどん激しくなります。日々一喜一憂してたらそれこそ疲れきってしまいます。


今週でまた月足が確定、新たに1本月足のローソク足が立ちます。先月8月のドル円月足は月末まで順調に上昇していたのですがぎりぎりのところで下落して月足陰線を作るという、下落相場へのこだわりを感じる月足でした。今月はどうか。ドル円は現在112円と、陽線作るムードですが、上げたまま月末を終えないと上ヒゲが気になるローソク足となります。


月足の世界なので、日々の動き、ノイズの乱高下で一喜一憂してもしょうがない。しかしマーケットを見てると気になって考えすぎてしまうので、ここはやはりゲームの活用。ここ最近ずっと書いてますがいまCMよくやってる、ファイナルファンタジー15 新たなる王国にハマッてて、ゲームをやって気をそらしてます。こういうメンタル維持方法を確保しておけばせっかく持ったショートを急反発で慌てて決済してしまう、ということもなくなります。最近は砦レベル30で施設レベル上げるのに1施設1課金必要な鬼のような状況なので、他のレベル20以上の砦を攻撃して英雄を捕獲して英雄ブーストかけて強くなり、また攻撃して強くなり・・・というサイクルを楽しんでます。英雄ブーストは24時間で効果が切れてしまうのですぐまた次の英雄を捕まえにいかなければならず、なかなか忙しいのです。笑
1000万ダウンロードのゲームということで人口も多く、仲間との会話も楽しいです。


さて、今朝のマーケットは強く始まりましたが海外から久しぶりの寄り付き前売り越し、しかも680万株という大きな売り越しです。今月最大規模。どうなるか。下落したそうな摩チャートの中らきっかけは北朝鮮情勢になることは想像に難くありません。そして日本の政治。急遽解散となり自民圧勝かという中、小池親等が現れ、自民が増税、小池新党が消費税凍結という構図になりました。過去、増税を唄った政党が選挙で勝ったことはありません。自民党はハマッてしまつまた感があります。そして日本人にはあまり馴染みのない感覚ですが海外は政治の混迷、不透明感をとても嫌います。消費税増税の主旨も変わってしまい、どっちが勝っても財政健全化は先送りということで日本国債のCDSスプレッドが急騰しているそうです。いよいよ、日本国債売られて円安で株価が上がるとただ喜んでもいられません。金利が少しでも上がれば日本の借金まみれのゾンビ企業は壊滅します。今朝の大きな海外売り越しは、そんな選挙を巡る日本経済の先行き不安を敏感に感じ取っている気がします。選挙は株高だとアノマリーを信じて喜んでいるのが世界で日本人だけ、ということにならなければいいのですが。




ドル円はこれぐらいは普通にあっていい反発。101円を目指す動きに変わりは無し。


ドル円は結局レンジかよ、こないだの下げなんて嘘だった的なトーンが増えて上げ目線が目立ってきました。


しかし、です。ドル円は先月8月に既に象徴的な転換点を超えています。一目均衡線で日足の雲を下抜け、週足も雲下限を割れたのです。それは有効。週足も割れた、という意味は既に月足の世界に突入したということです。月足は雲の中を下に向かっており、先月は月末で無理矢理落ちて月足陰線で終わっています。既に月足の世界に入っているのに、今さら日足がどうの、週足がどうの、と言っても月の転換点を超えるまでは月足の世界なので意味がありません。今週みたいにドル円が112円まて上がろうが、今月陽線なのか、陰線なのか、その世界です。途中で落ちれば月足で長い上ヒゲを残すこととなり一気にトレンド悪化します。日足、週足は既にノイズなのです。月足の世界で動くということは当然ボラティリティは大きくなります。日々の動きに意味がなくなるのですから。ここからまた落ちてきたとき、日足、週足、月足、すべての足が下を向くことになり、人工知能トレードがぜんせいの中、機械が容赦なく躊躇なく売ってきます。


日経平均株価も、日銀が保有比率が上がっているということの意味を考えなければなりません。日銀だけで大半、当然他にも売らない長期投資家はいます。市場に流通している浮動株が極端に減っているということです。日銀が大半持ってて売らないから株価下がらない、は大間違い。株価は流通している浮動株の流通のみで決まります。1000株の銘柄があるとして、そのうち今日の流通が1株だけだったら、その1株にいくらの値段がつくかが全体1000株の時価総額を決めるのです。999株が売られなくても、今日出ている1株が5%下がった値段がついたら全体が5%下がってしまうのです。日銀が大半を持ってるから安心、なんてとんでもないことなのです。ちなみにビットコインとか仮想通貨も同じしくみでほんの一部が買われるだけで全体の時価総額が上がったように見えてるので要注意。だから、出来高の少ないマーケットなんかに手を出してはいけないのです。日本株はもうそういう部類に属しています。下げ始めたらとんでもなく下がります。しかも一気に。


もう月足の世界に突入しているので日々はノイズ。月単位でのんびり構えないといけません。せっかくショートを仕込んだので、もうあとは日々の値動きノイズに心揺さぶられないことが重要です。


なので、気をまぎらわすためにFF15 新たなる王国をチマチマ遊んでます。砦レベル4超えるともうぜんぜんレベル上がりません。大量の大理石と精神とコインが必要なのに苦しんでいます・・・。

トレーダーにとって重要なのは相場急変時に落ち着くこと。その為にゲームを使う。


昔、銀行の就職面接受けたときに、為替ディーラーの仕事の話で、相場が急変したときは冷静さを取り戻すのが重要。そのために相場急変時には足元のゴミ箱とか蹴っ飛ばしてストレスリリースして落ち着かせる、という話を聞きました。まったくその通りで、個人投資家も相場急変時に落ち着いてないとせっかくのお宝長期ポジションをパニクッて手放していまう、とかいうことになりかねません。


ツイッター見てると、勝ってる個人投資家はけっこうゲーマーだっかりします。個人で何億も動かすCISさんは何億も動かしながら星のドラゴンクエストやってますよね。


というわけで、最近僕もゲームを始めました。昨夜3時のFOMCの時も起きてたのですが思いっきり円安ドル高に動くなか落ち着くためにパソコンでは為替の画面出しつつ、落ち着きたい時は手元のスマホでファイナルファンタジー15 新たなる王国をやってました。あの武井咲ちゃんがCMやってるアレですね。もう1000万ダウンロードだそうです。


Ff15新たなる王国、初めて1ヶ月になりますがネットゲームは最初に課金しちゃった方が面白いので初期からガンガン50万円くらいブチ込んで、砦レベル30、兵士レベル4までアンロックし、夜襲にも負けなくなりました。適度な砦見つけては戦争しかけて遊びつつ、為替と無縁の仲間経ちとチャットをして気をまぎらわせます。そういう手段を持ってるとしっかり落ち着いて、1歩離れた目線でマーケットと向き合うことができます。この効果は本当に大きい。この意味は、実際にマーケットの中にいてパニックになった経験のある人しかわからないでしょう。そもそもパニックにならない人はもちろんこんなのいらないですが。僕はそんな賢者みたいな人ではないので・・・。れっきとした投機で勝つためのゲームですよ!

ガマンを重ねて、ついに売りポイントが来た。日経平均プットオプションを買いました。


先々週の週末の窓を開けての上げをコールオプションで稼ぎ、先週はじりじり上げていくマーケットを何もせずに眺めてました。そのままコールオプション持ってりゃ儲かったじゃん、というのは自分でアクティブに取引しない人か、勝ててない人でしょう。北朝鮮のリスクがある中でそもそリスクの高いオプションを持ち続けようというのはリスク以外の何者でもなく、資産を増やすには稼げなくてもとにかく負けないようにしないといけません。


そんな中、敬老の日、10年前のリーマンショックがあった日本の3連休を越えて、解散総選挙の報を受けてまたもや窓を開けて大きく上げた日本株。今日、絶好の売りサインが点灯しました。しかも日経平均株価とドル円両方で。300円以上の上昇を見せ20,300円をつけた日経平均株価ですが、ここでプットオプションを買って挑みます。日経平均株価は週足でMACDが下落の中で再度シグナル接触する暴落サイン。週足なので、今週~来週のどこかで落ちてくることになります。ドル円も面白い。一目近郊表で日足も週足も雲をちょこっと上抜けて上に顔を出しました。これからもし落ちればかなりキツイ下落サインになります。そして月足はまったくもって雲の中を下に突き進んでいる真っ最中で、先月の月足が無理矢理陰線をつけたのが気になるところ。今月はちゃんと陽線で終われるのでしょうか?


以上、組み合わせるとショートが面白いところに来たので、先週1週間と今日、しっかり上ゲ相場の中で何もせず我慢しサイン点灯をキャッチできたのでポジション持ちます。

10年前リーマンショックを迎えた9月連休がやってくる。この上げ下げの値動きら10年前にそっくりすぎる。


いつも同じことを書いていて恐縮ですが、あまりに感じるので繰り返し書くことになります。10年前の9月の連休、バブルとなった原油価格はピークを打つ一方、米国株は過去最高値を更新し続けます。そして迎えた日本の3連休。金曜夜ニューヨークマーケット引け後にリーマンショック破綻が報じられ投資家は長い3連休を過ごすこととなりました。その当のリーマンブラザーズでさえ、1週間前には好調な利益を発言しており、それが1週間で突然死したのです。


同じことは起こらないでしょう。過去の経験があれば人は学び同じ轍は踏まないようになります。しかし、形を変えて違う現象として同じ悲劇が繰り返されます。何度も。10年前バブル価格をつけていた原油の役割を今年果たしたのはビットコインをはじめとする仮想通貨です。今でも高値を疑わない人が多い。バブルとはその中にいる人は決して気づきません。気づいているならとっくにそのバブルは終わっているからです。気づいていないからバブルになりうる。量的緩和による史上最大のカネ余りの中、余剰資金は仮想通貨マーケットに流れ込みバブルを演出しました。日本でも若い仮想通貨長者がたくさん誕生しました。10年前主婦のFX脱税が摘発されたように、来年の税金申告漏れのターゲットになるのはこの仮想通貨長者たちでしょう。確定申告に触れたこともない、また主婦や学生が摘発されると思います。


原油に代わる仮想通貨バブルはピークを打ちました。そしてまたこの3連休を迎えます。そしてマーケットの空気は9月9日の北朝鮮建国記念日に何も起こらなかった安堵を伴って株価は戻し米国株は史上最高値を更新し続け、下がっても反発する日本株に対し安堵し、危機を煽る者がバカにされる環境です。先週空売り比率が今年最高水準をつけましたが今週は下がっています。月曜からの急反発で空売り勢は損切り踏み上げられて撤退したのです。空売り比率がピークの状態では本格的な下落はありません。空売りの利益確定の買い戻しの買いが入るからです。空売り比率が度重なる反発で売り疲れ毀損している中で買いのブン投げが起こるとき、買う人がいなくなって本格的な大暴落が起きます。今年5月からアマゾン株のフラッシュクラッシュが起きたり、マーケット自体に厚みがないことはもう確認されています。出来高が減りながら高値更新を続ける時がピークです。ちなみにビットコインは5月にその状態をつけていました。その後さらに上げましたがいよいよピークアウトしたようです。


こんな暴落が予期される時にショートで稼ごうなん思ってはいけません。暴落は急反発を伴いながら落ちていくので途中で上げ下げに振り回されて疲弊するのがオチです。どうすればいいかというと暴落して暴落してまだ落ちている時、安値圏で時間分散しながら少しずつ買い集めていけばいいのです。

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ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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