昨日の動きは予想外すぎてびっくり。しかしトレンドには特にまだ変化無し


昨日は壮絶に予想をはずして驚いてました。昨日は朝から文句無しで強い1日になるはずだと思ったのですが、日経平均株価はまさかの朝方寄り天井。今月このパターン続いているのでパターン認識で売りが出まくった感じです。

そして夕方以降はドル円がぐんぐん円安にいって113円間近まてまいったのにまさかの日経先物無反応。夜の米国GDp過ぎたら上がってくるだろうなと思っていたらなんと米国株が久しぶりの1%以上の大幅下落を見せ日経平均先物はいあっという間に20,000円割れて、19,900円も割れました。GDPも予想以上、ドイツ小売り指数も予想以上、だったのですが売られました。

これぞ相場、ですね。昨日は確実に慢心していました。反省です。マーケットは所詮需給がすべてなので数字が良くても利益確定に押されれば下がる。ただそれだけのこと。高値圏では普通にありうる動きです。持ってれば高くなれば売りたくなる。高値圏から下がれば格好の売り場として売りを仕掛けたくなる。そういうことですね。さらに今はシステムトレード、人工知能が闊歩する時代ですから下げが出れば加速されてしまいます。

さて、少しまた難しくなりました。今週強く上げて今回の強気相場は短命に終わって下がる、と見ていましたが昨日の下げが単なる高値圏の相場のあや、健全な調整の部類でここでまた上げていくことでマーケットみんながさらなる高値追いに自信をつけていけるかどうか。この週末またぐと日柄的に少し厳しくなってきそうです。

米国株ニューヨークダウは既に週足では暴落サインが出ているので、いつ日足で顕在化するか。時間との勝負です。短期間で上げていかないといけません。日経平均株価は高値と安値をライン引くと昨日の19,880円という水準はサポートをきれいに守ってくれているのでこのまま反発していくなら強いトレンドがむしろさらに強化されます。今週水曜・木曜と寄り付き前に大きめの外国人買いが見られていることも注目。

ドル円はけっこうフリーダム感があります。どうでしょう。為替はやはり金利に支配されるので米国債がこの状況で円高に向かうにはなかなか無理があるとは思いますし、トレンドでも特に弱いサインは出ていません。このまま112円台でふらふらするでしょうか。


値動きの方向は上の模様。最後のもうひとバブルの条件が整う。


 上下どっちに動くかわからないが今週から大きく動くことに備え、上下どっちでも大きく動きさえすれば利益が出るポジションとして日経平均オプションのコールとプット両建てで構えていましたが、どうやら方向性は上のようです。

 昨日まで、今週はどうもすっきりしない値動きでした。ドル円が上がっても夜間のニューヨークダウが弱く日本株は迷い気味。6月ずっと続いている日経平均2万円あたりの値動きの小ささが継続していました。伴ってオプション料両建てはどっちも価格がどんどん下がっていたのですが、いよいよ動きそうです。

 ユーロ圏では量的緩和のテーパリング、金融引き締めが一気に進むのでは、という憶測も出て弱含んだ動きは昨日引き締めはそんなに急がないという火消しが行われ終息。そして米国ストレステストの結果、ほんとかどうかわかりませんが全行が合格。米国銀行が相次いで自社株買いの資本政策を発表しまた米国株を持ち上げに入りました。ニューヨークダウの中では金融株の値がさ感が強いので金融中心に株価上昇、今日の日本株でも金融株が引っ張ってくるはずです。

 ゲーム株はFANGでなく、やはり金融株が引っ張る相場は強い。自社株買いで持ち上げる株価上昇なんて長く続くわけもなく今年の秋には失速、リーマンショックを超える暴落の懸念がさらに強まったとも言えますが目先は強くなってきます。まず目先は買いで乗っかっていいところでしょう。7月2日日本の都議選には株高で挑むことになるでしょう。今の日本の政権は株高がないと選挙を戦えない。この木、金曜で高値を更新してくるでしょう。短期的に乗っかるところです。利益をとっていきたいと思います。

 ただ、この木曜、金曜で上げてくれば、今回のバブルは逃げ足は速そうな気もしています。8月は米国議会が休会、9月には米国債務問題がまた持ちあがるはずです。その前の7月、耐えられるかどうか・・・。これが逃げ足の速い「最後のもうひとバブル」になるかもしれません。昨日からは外国人の買いも大きめに観測されており、日本株がバカ上げする条件はそろいました。




外貨積立日記(積立693営業日目) 含み益は大きくプラスへ。しかしこの形はやっぱり秋には危ないかな。

スキャン_20150616


 こんにちは。コツコツ積立て派サラリーマンのまなぶです。SBI FXトレードの1通貨単位FXを利用してニュージーランドドルと中国オフショア人民元、南アフリカランド、スイスフラン、韓国ウォン、トルコリラを各500円ずつ毎日コツコツ積立購入しています。

積立て外貨量・損益の月別トレンドです。
20170627積立


 中国人民元を除くすべての積立て通貨が含み損益プラスです!ニュージーランドドルはなかなかプラスになってくれなかったのですが(なにせ92円から買い下がっているわけですから・・・)やっとプラスになりました。南アフリカランド、トルコリラという高金利通貨は大きくプラスな上にスワップ金利もたくさん貯まっています。時間さえかければ買い続ければいつかはプラスになる、という証明ですね。

 中国人民元だけマイナスですが、人民元はどこかで盛り返してくると思います。2010年から人民元はドル基軸通貨体制に反発してSDRを基軸通貨にすることを提案したり、人民元をSDR採用通貨に育てたり、AIIBなどを通じて人民元建て取引を世界で増やしたり、巨額の金地金を買い集め続けたり、人民元の国際化、通貨の信頼性を持たせることに努めています。いずれ実質ドルペッグを離れて独自の通貨高を見せるようになるでしょう。

 サラリーマンにとって最強の資産運用方法は「積立て」であると、やはり思いますね。値動きの激しい仮想通貨でさえ、僕は積立てで攻略できましたから。下がるところを時間分散で2年コツコツ買い続けて今年大きく上げたところで全部利益確定できました。外貨についても、いずれは日本円の価値が強烈に毀損してスタグフレーションに襲われる事態があれば資産保全に大きく役立ってくれるでしょう。

 しかしこのグラフの形・・・。とうぜんこのまま含み損が膨らんでいく形ではないですね。秋には失速しそうです。


 昨夜はドル円がずっと抵抗になっていた111.70円を上抜けてきました。現在111.8円。ついに一目均衡表の雲の上限を抜けてきましたのでこのまま上げていく形です。今週は強そうですね。来週、週足で雲のネジレが下にあるので来週大きく崩れる可能性もありますね。ドル円は上にいくか下にいくか、今は全然わからないのでランダムウォークトレードに徹しています。上がったら売り、下がったら買い、ポジション持ったら50銭先に利益確定のオーダーを出す両建て戦略。1発100通貨の少額をバンバン出しています。ドル円のレンジは100~120円と考えていますのでこのレンジの間を動くぶんには上がろうが下がろうが値動きさえあればコツコツ利益が積み上がっていきます。


 日経平均株価も今週は強そうです。今日は6月の権利付き最終売買日ですが昨夜ドル円が節目を突破しているのでかなり上げてくるかもしれません。どちらに動くかわかりませんが、しばらく動きが止まってそうなので動き始めたら動きは大きくなりそうです。なので、僕のポジションは日経平均オプションの両建て。20,250円コールと、20,000円プットを両建てで持っています。どちらかに大きく動けば相殺してプラスの利益になってきます。方向がわからない時に持つ、値動き自体で投機するポジションです。どっちに動くかはチャートには特に形跡が無いのでよくわかりません。


 今日の日本株市場は権利付き最終売買日で強そう。7月2日には都議選がありますから日本政府としても株高が欲しいでしょうし、今週は上げてくるかもしれませんね。ただもし大きく上げたら逃げ足は速そう。そして今日の深夜にはイエレン議長講演というイベントがあるのでドル円も動きがあるはず。僕の現在のアクティブポジションは上下どっちでもいいのでとにかく値動きが出て欲しいところです。


【積立日記】
積立期間:2014/10/27~2017/6/27 (積立693営業日目)
累計積立金額:1,207,271円
外貨評価金額:1,222,064円
損益:+14,793円(損益率+1.2%)
累計スワップポイント:40,645円
預託証拠金額:630,147円(自己資金350,000円)
 ※豪ドル少額イフダントレード、ドル円ランダムウォークトレードの確定利益で証拠金は日々増加。
 ※現在積立て外貨量に対し証拠金が少なくレバレッジがかかってしまっていますがいずれ積み増してレバレッジ無しに戻します。


NZD(ニュージーランドドル・キウイドル)
今朝積立単価:81.55円
平均積立単価:80.41円
累計積立数量:4,097NZD
評価損益:+4,670円 (損益率+1.4%)
累計スワップポイント:9,678円


CNH(中国人民元)
今朝積立単価:16.32円
平均積立単価:17.48円
累計積立数量:19,353CNH
評価損益:▲22,407円 (損益率▲6.6%)
累計スワップポイント:6,863円


ZAR(南アフリカランド)
今朝積立単価:8.69円
平均積立単価:7.95円
累計積立数量:39,566ZAR
評価損益:+29,564円 (損益率+9.4%)
累計スワップポイント:21,601円


CHF(スイスフラン)
今朝積立単価:115.12円
平均積立単価:112.93円
累計積立数量:615CHF
評価損益:+1,345円 (損益率+1.9%)
累計スワップポイント:▲139円


KRW(韓国ウォン)
今朝積立単価:9.88円
平均積立単価:9.82円
累計積立数量:7,990KRW
評価損益:+480円 (損益率+0.6%)
累計スワップポイント:+271円


TRY(トルコリラ)
今朝積立単価:31.99円
平均積立単価:31.33円
累計積立数量:2,449TRY
評価損益:+1,620円 (損益率+2.1%)
累計スワップポイント:+2,371円


【積立てルール】
・毎朝、各通貨を500円以内で積立て。
・累計積立外貨金額は証拠金の金額を超えない。(レバレッジをかけない)
・累計積立外貨金額=平均積立単価×外貨量
・累計積立外貨金額が証拠金を超えそうになったら月3万円ずつ入金。
  ⇒あくまで、積立ての外貨預金感覚で続ける。

積立てには最低1通貨単位、100円前後でも積み立て可能なSBI FXトレードを使っています。

積立投資に関する過去記事
なぜコツコツ外貨積立ては外貨預金よりSBI FXトレードでFXなのか?
http://fxtsumitate.com/blog-entry-47.html
デイトレードで必ず負ける理由の1つを解決するFX積立投資
http://fxtsumitate.com/blog-entry-62.html
もちろん積立投資にもある損失リスク。
http://fxtsumitate.com/blog-entry-79.html


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注意事項
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毎月恒例、上か下かの予想をやめて「値動き」に投機するポジション構築。意外と使えるオプション。


今月も、毎月恒例のポジションを構築することになった。日経平均オプションのコールとプットの両建て。オプション触ったこと無い人は、なんじゃそりゃ!?馬鹿なの!?と思うかもしれませんが、ここ数ヵ月毎月これでそこそこ利益出ています。

ここ数年レベルで日経平均株価の特徴としてある時値動きがすごく少なくなり、そのあとどちらかの方向にガガーッと動きます。日経平均に限らず今のボラタイルなマーケットは何でもそうだと思いますが。

今月もそのタイミングが来ました。日経平均株価は2万円を越えたところから売り買い膠着して特に今週は1週間ほぼ動きが止まりました。しばらくエネルギーを溜めてどちらかに大きく動き出す雰囲気ですが、どちらに動くのかはどうもわからず予測がつきません。

そういう時、上でも下でもいいから大きく動けば利益が出る、という投機方法があります。日経平均オプションです。(基本、オプションは超ハイリスクハイリターンの投機商品ですから決してオススメはしませんよ)

今、日経平均株価先物価格は20,080円。現時点で7月14日SQで権利行使となる7月限オプションのプレミアムは下記の様な価格になっています。

コール20,250 → 140
プット20,000 → 170

7月14日時点での日経平均株価が上は20,390円、下は19,830円までが計算されているということです。今の20,080円から上に+310円、下にマイナス250円の値動きで利益が出る状況。

これから3週間の間にどちらでもいいから今の価格から300円程度動けば利益が出ます。時間的価値がどんどん減っていくので早めに動いてくれれば動くほどプレミアムも乗ってオプション価格は跳ね上がります。僕はオプションをSQまで持ち越すことはありませんから、どちらかのポジションに大きく利益が出れば、もう片方も時間価値が残ってるのでゼロにはならず、ふたつとも決済することで利益が出る、というパターンをここ数ヵ月ずっと利益にしていまさ。ここしばらくは日経平均の値動きがやたらと静かなのでオプション料が安めになってきているのです。日経平均20,500円や19,500円はオプションプレミアムからはマーケットは想定していない。これから今週末は新月変化日ですし、7月2日には都議選もあります。日本株にはこれから3週間も時間あればかなりドラマがあるはずです。その値動きに期待して投機したいと思います。

一番のリスクはもちろん値動きがないこと。オプションの本質は値動きに対する「保険」であり、支払うオプション料というのは保険料です。リーマンショックを引き起こしたCDSも企業破綻に対する保険ですから、リスクを軽減するデリバティブの保険というのは投機商品にもなるんですね。そして保険は基本は売り手優位であり、オプションの売り手がほとんどの場合は儲かります。どちらかというとオプション売る方が儲かる可能性高いじゃんという人もいますが、10戦9勝1敗でも破産してしまうのがオプションの売り。オプションの売りなど絶対にやってはいけません。逆にオプションの買いはほとんど負ける代わりに1勝9敗でも取り返せるので、僕宝くじ買うつもりでオプションをよく購入します。もちろん少額、なくなっても良いお金で。

来週以降、どちらかに大きく動きそうな気がしています。こういう時はオプション両建てで持っとけばどっちに動いて儲かるのでよく眠れますね。とても気が楽です。

繰り返しですが、もし今が既に夏枯れ相場の始まりで本当にボラティリティが下がっているのであれば両建てオプションはどちらも価値を失い投じた金額をまるまる失い大損します。オプションは決してオススメはしないですが、僕は上か下かの予想に疲れた時はたまにこうやって逃げの攻めポジション(?)をとります。



重要変化日。今日~来週火曜までの3日間の動きに注目。暴落サインも暴騰サインもある。


今週はふらふら方向感の無い退屈な1週間でした。先週もこんな感じでふらふらして、週明けた月曜にドル円と日経平均は上げてきましたね。そういう動きが今日出るかどうか重要。

地合いとしては今週はマーケットにネガティブなニュースが多かったのに振り返ればほとんど動かなかった、というむしろ強さを感じる週でした。米国株にしてもそう。毎日引けで落ちてくるのが気になりますが、ETFで何か動き、指数調整が出てますね。昨日ナスダックが反発したのは良い兆候。

イベントは結局チャートが作る動きへ一気に動かすきっかけでしかないので、イベントは内容よりタイミングだけ気にしておけばいい。イベントを受けて買ったり売ったりするのは結局人なので心理が反映される、というのが普通の話ですが、これだけシステムトレードが全盛になった今、機械はイベントがどうだろうとチャートシグナルに沿って淡々と売り買いするわけです。株価はファンダメンタルのイベントよりチャートの値動きそのものを理由として動くことになる。この傾向はどんどん強くなるでしょう。唯一国家間で人の意思、金利操作で動かせるのが為替ですが、為替すら最近は日足レベルではかなりチャートに忠実な動きになってきたように見えます。日足レベルの時間軸では結局チャートには勝てない、人が意思を入れられるのは年単位ぐらいの超長期のみ、というようなことになっています。

チャートを見ると、まさに重要変化日です。原油は日足では鉄壁の下落トレンド、短期反発があったとしても来週には週足の雲の下限である40ドル台まではいったん下がるでしょう。気になるのがニューヨークダウ。日足は上下どっちにいくかわからない形ながら、週足のMACDが暴落サイン出っぱなしです。デッドクロスから再度シグナル接触の暴落サイン。これを突破してまたゴールデンクロスするには相当な上げが必要で、サイン通り落ちてくるか、トランプ経済政策で無理矢理突破しゴールデンクロスを作ってくるか。週間レベルでは上にも下にも大きく動けるチャートの形になっています。来週は大きく動きそうですね。どちらかというと下向きのサインが大きいので、今日から火曜日までの間にどこまで反発できるかがカギになります。

日経平均も、今日が最後の強気上げになってもおかしくありません。都議選があるので人の意思としては株高で週末向かえたいでしょう。今日でどこまで上げられるか。上げが弱いようなら来週はひどい下落に見舞われる可能性もあり、こっちも今日から来週火曜が勝負。ドル円もほぼ同様です。

今週は弱気イベントに関わらず相場維持したということで、今日は上げ相場と見ていいでしょうが、来週ですね。上か下に大きく動く初動が見えたら乗っかりたいと思います。どっち方向でも来週~再来週の動きは大きそうな感じが出てますから。日本株は都議選選挙日までもつかどうか。7月2日都議選までの期間に大きく上げて良いムードを1回作るも、そのあとには大きな下落を迎える。そんな動きを予想します。

日経平均コールオプション利益確定! 今回の上げは勢いはあるけれども賞味期限は短いです。


 先週ガマンにガマンを重ねた日経平均7月限2万円のコールオプション。なかなか2万円を超えず先週はちょっと焦りを感じ始めましたが今週無事に2万円を超えてきてつい先ほど、夜間の日経先物20,120円水準でコールオプション決済できました。今回は自信があったので実は仮想通貨の利益をかなり投入してしまっていたので危ない橋を渡りました・・・。ふー。よかった。でもそのお陰で個人投資家人生過去最大の利益となった今年の仮想通貨の利益がさらに5割増しになりました。でも怖いのでもう2度とこんな怖いトレードはしません・・・。

 今の株価上昇はまったくもって死角がなく、まだまだ上がっていってしまうかもしれませんね。しかし今年の仮想通貨でもそうですが、天井を追わずに可能性の高いところでそこそこの値幅を取り続けるのが常勝のコツだと今年改めて認識しました。天井までうまくとるのは難しいというか何度も繰り返すことは不可能ですが、天井と底の間の幅を大きめにとることであれば、何度でも再現性を持って勝率高くトレードすることは可能です。仮想通貨も僕が売った後、さらにイーサリアムなんかは価格を上げていきましたが、いったん確定させることで冷静に見ることが出来ます。ポジション持っている時とポジション整理した後では見える世界がまったく変わるところはなんとも不思議なものですね。そして利益を稼ぐなら仮想通貨より先物やFXの方が分離課税の恩恵で税金面で圧倒的に有利なわけで、切り替えて本当に良かったと確信しています。

 日経平均先物についても、いったん利益確定することで本当に死角が無いか冷静になって見ることができるようになりました。そこで冷静になって見てみると、米国株には今週一週間というレベルで見るとあまり死角はないですが、来週はどうか、という目で見ると今回の上げ相場はそこまで賞味期限は長くは無さそうです。ニューヨークダウは日足では向かうところ敵なしのチャートですが、週足で見るとMACDでダイバージェンスが発生、さらに週足MACDはデッドクロス後下落トレンドの中再度シグナル接触する暴落サインが点灯しています。週間レベルで見ると不安があります。このまま日足の勢いにまかせて上にぶっちぎるとこの下落サインも打ち消すことができるので今週どこまで高値を追えるのかが勝負ですね。現在21,490ドル、対前日+100ドルと絶好調。

 ところでニューヨークダウはゴールドマンサックスやアップルなど値がさ株に持ち上げられるので、ゴマカシの効きにくいS&Pではどうでしょう。こっちもダウと同様のサイン。気になるところとしてはバンバン点灯しているヒンデンブルグ・オーメンは軽視はしていません。ヒンデンブルグ・オーメンは強気サインと紙一重な部分があり、点灯するとそこから上げることも多い。落ちる時も上げてから落ちるという特徴があります。そしてS&P指数のボラティリティを表すVIX指数は歴史的低水準の10割れから現在じりじり上昇中。先々週末にAmazon株のフラッシュ・クラッシュが起きましたが、同様の現象はいつ起きてもおかしくない状況だったりします。なかなか起きませんけどね。

 次に下落が起きるとすれば震源地はヨーロッパだと見ています。いつ破裂してもおかしくない欧州銀行信用危機の中にあります。ギリシャ銀行の債務救済の合意が認められて今日は大きく上げているようですが、イタリアの銀行はまだまだ予断を許しませんし、21日にはドイツ銀行がらみの動き。22日にはEU首脳会議、ECB拡大理事会です。今週は実はヨーロッパイベントデーです。

 僕はもう既に日経平均株価上昇のトレンドに対してはイチ抜けしたのでもう日経平均株価の年初来高値への関心はすっかり薄れてしまったので、欧米株価のクラッシュに至る最後のもうひと上げ、チキンレースはいつ終わるのか、の見極めに関心を寄せたいと思います。もちろん下落で儲けるつもりはありませんが、ドル円ランダムウォークトレードはあまりに大きく相場が動いた時にはポジションの調整が必要になるケースがあるので気を引き締めて取り組もうかなと考えています。リーマンショックを超える金融危機があってもおかしくない2017年夏~秋の時期にまもなく差し掛かろうとしています。


先週末はいまひとつ伸びきれませんでしたが今週から本格上昇しそうな日本株。


先週金曜日から2万円突破してくると踏んでましたがいまひとつ伸びきれず。先週のイベントを通過して週末をまたぎ、今週からいよいよスッキリ上げてくるのでは、と思います。まずは年初来高値の20,200円台突破、続いて2年来の高値更新20,900円突破を目指して。

ただし、今年の夏から秋にかけては金融危機が起こりそうなサインは続々と出てきているので上昇トレンドの強い流れには期限があります。この6月もたもたしていると時間切れでトレンド暗転の可能性ははらんでいるので頑張って上に逃げ切らないといけないところ。残された時間は多くはありません。基本はもう1ヶ月近くもこの価格帯の狭いレンジでガマンしているので上に跳ねてくると思いますが。

先週末はニューヨークダウが利上げ後株価が崩れるアノマリーを乗り越えて週末はプラスで引けてきているので今週は強い相場が見れそうです。僕は先週末金曜日には日経平均2万円突破してくると踏んでいて金曜日には利益確定しようと思っていたのですが、まだ日経平均2万円コールオプションは利益確定できていないままです。今週こそは上に跳ねてきて利益確定するタイミングあると思いますし、今週下げ局面があれば買い増します。 

少しわからないのは為替ですね。普通に考えれば長く上値抵抗になっていた111円を突破し、先週末2日で+2円も跳ねたのでこのまま円安ドル高トレンド継続がメインシナリオになると思いますが、なんか一本調子で上げていくには不安感もあるのでランダムウォークトレードで上げも下げも値動き自体でコツコツ稼いでいきたいと思います。今月前半に108~109円台でガンガン買ったぶんはかなり利益確定できたので、上下どっちにこだわることなく、どっちでも動くたびにポジション作っていきます。

為替のリスクイベントはヨーロッパの債務危機です。21日にギリシャの銀行支援に関する協議があります。ヨーロッパの銀行危機は何かひとつ炸裂すればいつでも一夜にしてマーケットの空気を変えてしまう危険を常にはらんでいる状態です。

続き:仮想通貨の税金で、ビットコイン→アルトコインへの転換なら税金かからないとかいうトンデモ理論が流行しているので納税で破産者が出る前に指摘しておきます


前回記事:
仮想通貨の税金で、ビットコイン→アルトコインへの転換なら税金かからないとかいうトンデモ理論が流行しているので納税で破産者が出る前に指摘しておきます
http://fxtsumitate.com/blog-entry-938.html

この話は素人が書くフィクションです。実際の税務の取り扱いに関しては税理士に相談の上、取り扱いを進めて頂けますようお願いします。


2016年に300万円ぶんビットコインを買い、
2017年に1200万円に値上がりしたのでイーサリアムに交換。さらに値上がりし1億2千万になり「億り人」と称えられ、またビットコインに戻して年を越したニートのA君。
そのお話の続きです。


2018年。「億り人」となり、さらに仮想通貨を持っていれば「兆り人」になれると確信し職も探さないニートのA君。仮想通貨の利益はすべて含み益なので1円も手に入れていませんが月7万円弱のバイト収入でカップラーメンをすする日々。年収100万円にも満たないのでいいかと思い、確定申告もしていませんでした。今日は贅沢についに生産再開されたピザポテトを食べながら過ごします。1月にはもう保有ビットコインの時価総額はさらに増えて5億になっていました。

そして2018年春。変化が起こります。三菱東京UFJ銀行のMUFGコインがリリース。ブロックチェーンを使った決済はすべてMUFGコインに制覇され、ビットコインとリップルは決済の利用機会がなくなりました。また、量子コンピューターの実用化が現実味を増し、暗号通貨の暗号も読み取られる可能性が高まったことにより価値保全機能も失われ、元々数人の投機家が価格を支配していた暗号通貨マーケットは投機家が一斉に手放したことにより売りが売りを呼ぶ大暴落。A君の5億円ぶんのビットコインの価値はわずか1ヶ月で当初の価値の300万円まで値下がりしてしまいました。A君はたまらず元の300万円でビットコインを換金。億は手に入らなかったけど、損もしなかったな、勉強になったな、と思い、A君は失意の中、職探しを始めることにしました。

そして2年が経ち、2019年。翌年にオリンピックを控えていながらもアメリカで株式大暴落が起こっており世の中がなんか暗い年です。その2019年の秋。A君の元に税務調査がやってきました。内容は2017年の所得について。

指摘された内容はこうです。
A君は300万円でビットコインに交換、それを時価でイーサリアムに変え、またビットコインに交換。1億2000万円ぶんの譲渡を行ったので、1億1700万円の譲渡所得が発生していたのでその所得税が無申告であるとの指摘でした。1億1700万円ぶんの所得に対する譲渡所得税、さらに無申告延滞税がかかり、とんでもない納税額に。A君はそれは日本円に変えてないし、翌年には暴落して手元には残ってないことを伝えましたが、指摘はあくまで2017年ぶんの所得についてなので翌年の損失は関係なく、日本円に変えてなくても当時の時価で交換が発生したことで利益が確定されている、日本円への交換を飛ばしているだけだという解釈。調査官はしっかり当時のビットコインとイーサリアムの価格推移表と、既に金融庁傘下にある仮想通貨取引所の取引履歴を持ってきているので、A君の主張はまったく聞き入れられませんでした。A君は裁判を争うこととなりました。A君はかつて納税で苦しんだ与沢翼のエピソードや不動産投資家まりおのブログを見るのを心の支えに裁判を戦うのでした・・・。


というお話。

こういう風に、年度をまたいだ時に話はややこしくなります。大きく利益を出した翌年に損失を出して損益通算ができない時。前年の利益の無申告がトラブルになるケースは大変多いのです。

仮想通貨はモノの扱いであり、ビットコインとアルトコインの交換は物々交換です。日本円での時価同士で交換が成立するので交換する時点で時価評価されて交換されます。利益を確定したと見なされておかしくありません。簿記の知識があればわかるのですが会計上、ビットコインというモノを取得価額のまま時価評価せずに年度を持ち越せば影響はないですが、そのモノが変わった場合。ビットコインから何かアルトコインの違うモノに変わった場合はバランスシート上の会計処理をしないいけません。値上がりしたビットコインを時価評価して売却し、アルトコインを時価で入手するというバランスシートの処理が加わり、そのビットコイの時価評価は損益計算書の値上がり益に繰り入れざるを得ず、利益として計算せざるを得ないのです。ここは日本ですからすべての会計処理は日本円換算で行うことになりますし、海外の取引所ならまだしも日本の取引所で取引しておいてその中での資産移転が税務会計の影響を受けない理屈も考えづらいです。仮想通貨はモノであって、外貨の取引とは明らかに扱いが違います。

ビットコインとアルトコインの交換は税金かからないという屁理屈を振りかざす個人投資家は一緒に税務調査官と争ってくれる税理士をちゃんと味方につけた上で2017年の所得を考えてもらえれば、と思います。個人が勝手に判断するとえらい目にあうこともあるよ、というお話でした。競馬のハズレ馬券が経費に認められないという税務署指摘の裁判は有名ですね。こうなった時にちゃんと裁判を戦えるか。そうならない為に個人ができることは、当年発生した譲渡での利益はきっちりすべて申告して税金をきっちり払う。これしかないと思うのです。ネット上でのトンデモ理論を真に受けて税務調査の対象にならないよう、お気をつけを・・・。

注:このお話は素人が書くフィクションです。実際の税務の取り扱いに関しては税理士に相談の上進めて頂けます様お願いします。








日米金利差を反映した円安ドル高。今週の戦略「果報は寝て待て」の結果はいかに?


今週は日経平均2万円のコールオプションを握りしめて「果報は寝て待て」戦略をとっています。(戦略??笑) 今週もあと今日の日銀金融政策決定会合後の黒田総裁会見にて終わり。果報を寝て待った結果どうなるかの決着がつきます。

昨日の円安は日米金利差がやっと反映された円安ドル高の動きが出ました。ドル円は1円以上の反発。今週の日米金融政策に持たれていた疑念が晴れたというところでしょうか。FRBはひょっとしたらバランスシート縮小を遅らせてくるハト派的な発言出るかもしれないし、日銀は出口戦略に言及してくるかも・・・という警戒からの円高ドル安がゆり戻されました。蓋を開ければマーケットの事前予想通り、FOMC声明にバランスシート縮小が明記されたし日銀は何もしなさそうだし、と。バランスシート縮小では当然米国債が売られて米国利回りは上がるし、その中で日銀が何もしなければ日米金利差は開いて円安ドル高です。ただ、米国債の売りを吸収する為に中国が買い始めましたね。米中は経済面では連携ぴったりです。

昨夜の動きはそれをストレートに反映。米国債利回りは上がり、日本国債利回りは下がりました。株の売り買いによるヘッジの為替変動ではないので為替が動いても株価は反応しない。投機と円買いドル売りが巻き戻された。そんな相場だったでしょう。

今日の日銀は何もしない、何もできない、が市場のコンセンサスですが、少しだけ警戒しています。日本株はなかぬか日経平均が2万円を超える決定打に欠ける状態です。円安に振るだけだとなかなか株価が上がらない。気になるのは、今月都議選がある、という中で政権は本当にこの中途半端な株価のままで挑むのだろうか?共謀罪法案、加計学園問題がある中、株価このままでいいのか?というところ。昨日株価が軟調な中で不思議と1%以上急反発した東証REIT指数、昨夜急に始まったドル円の上昇は何か情報を得た勢力の早仕掛けのような気もしなくはない。日銀が何かする時はいつもカラ売り比率の高いサプライズで上にぶっ飛ぶ余地のある時ですが今の環境はカラ売り比率も十分。サプライズがあればカラ売りの損切りで日経平均2万円をはるか上にぶっ飛ばすことも可能な環境に見えます。

とりあえず僕は果報を寝て待ってますが。今日の動きが確定になる段階、今日のどこかで利益確定すると思います。


明日の日銀には注意セヨ。

 今週は宣言通り、日経平均2万円のコールオプションを握りしめながら果報は寝て待ての週ですが、明日で今週も終わりです。シメは日銀金融政策決定会合。今回はブルームバーグからのいつもの事前リークも全然出てきておらず異様に静かです。マーケット参加者も明日の日銀会合を警戒する声は皆無。

 今日はとても不思議な動きがちらほら見えました。ミステリアスなマーケットでした。朝から下げて始まった日経平均株価は9時過ぎから一気に100円以上上げて19,970円あたりまで噴き上げた後、全戻しで落ちてマイナス引け。現在夜間では先物は今週安値を更新して19,710円まで落ちてきています。

 この朝の上げは誰がカチ上げたのか。朝方はファーストリテイリング1社がカチ上げて日経平均を引っ張りました。日経平均株価よりも値がさ株のユニクロ1社の方が日経平均を持ち上げるにはやりやすい。噴き上げてから下げて失望を誘い、カラ売りを誘った動きに見えなくもない。

 そして不思議なことにこの日経平均株価の悪い空気の中、東証REIT指数が+1%以上の急騰を見せています。明日日銀会合を前にして前日のこの東証REIT指数の急騰は何を意味するのか。

 そして共謀罪採決強行、加計学園問題でがけっぷちの政権。今月は都議選も近い。本当にこのまま都議選を戦うつもりなのか。ここらで1発、株高が欲しいのではないか。そういえば昔、黒田バズーカがぶっ放された時も原油価格がだだ下がりしていて物価下落に対抗する為に原油の下落を理由にしていましたっけ。今も原油価格が異様に下げてきていますね。

 まったくもって邪推ですが。チャートは日経平均株価も、ドル円も、米国債利回りも、まだ上下どっちにでも行ける形になっています。さて、今朝はまったくもって晴れきらない日本市場でしたが、明日はどうなるでしょうか。果報は寝て待て、といいつつ今日木曜日の下げはまったくもって想定外でなんとも忍耐の必要な待ちぼうけ状態になっていますが、明日まで寝て待ってみようと思います。



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ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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