今年は「守り」の年の中で、何が「守り」なのかの定義がテーマになる。日本人は得をする。


 今年は昨年までのイケイケドンドン、上昇連騰のマーケット好況からは変化が起きます。過剰流動性と言われる、カネ余りの時代からの逆流が起きます。ここ2~3年のぬるま湯から一変、超暴落も起きるでしょう。過去のデータからは暴落が起きるはずのものを暴落を起こさせず中央銀行が阻止し延命してもう何年でしょう。暴落を指摘する真っ当な人が暴落予想を3年ぐらいはずし続けているのです。反動が来ます。


 今日2月1日はまたいつものように月初高のアノマリーを更新、日本株は300円以上上げています。これは月初高のアノマリーにも関わらず日本個人投資家の空売りがたまっていたのでヘッジファンドが焼きに来ただけ、ということでしょう。買っても持ち続けるかというと持ち続ける性質のものではなさそうです。2008年リーマンショックの真っ只中に僕もいましたが、あの年を思い出しますね。基本的な下げ基調の中、時折猛反発する。ずーっと単に下げ続けるならみんな空売りしてれば大儲けになりますが、そうはいきません。ヘッジファンドは人のポジション、誰がどういうポジションを構築しているかを見ているので、多数派になったら常にやられます。安心して空売りできる環境なら空売りしてるとヘッジファンドにやられます。多数派になってはいけない。なぜならマーケットを動かしているのは少数派だから。これは相場の常ですね。僕もよくツイッター見て個人投資家の空気感を見ます。多数派がどっちを見てるのか、を見てるということですね。


 今年は確実に守りの年になりますが、じゃあ「守り」っていうのは何なのか。何もしない、というのが守りかといえば、お金の価値が下がってしまったら守りにはならない。価値が下がるものをせっせと貯めても未来に使えなければ意味がない。一番費用対効果が高い投資は自己投資、自分の稼げる能力に投資するのが一番効率が高いのは疑問の余地もないですが、資産運用という目で見れば、日本人は守りには強いです。世界でも価値の強い、信頼の強い日本円を持っているからです。通常、株価が下がる時にはその国の通貨も安くなりますが、日本とスイスだけはなぜかマーケットが悪くなると自国通貨高になります。なぜ通貨高になるかといえば信用力だと思えばいい。金利を安く国債発行できるのはイコール信用力です。日本は永久債や100年債とかも発行する力があると言われています。なので、日本円は強いので守りの年には日本円をせっせと働いて稼ぐのは良い。


 その強い日本円を、さらに強く増やせればなおさら良い。なら、日本円よりさらに守りに強いものを探すというのがテーマになる。どうやって持ってれば守れるのか、ということです。世界中の通貨より強い資産があります。やはり金です。金、銀、プラチナの貴金属を中心とした資源はそれそのものに価値を持っています。結果、紙幣より強い。日本円も戦後先人たちが築き上げてきた資産力がどこまで持つかということも考えておく必要がある。将来的に購買力を維持できる資産は、やはりモノ、です。人間はなぜか金、ゴールドの輝きに価値を感じます。古来からずっと。金はいつの時代も人は価値を認めるはずです。金、銀、プラチナなど貴金属はこれまで米ドルの先物売りによって価格を抑えられてきましたがそれも限界でしょう。紙幣で金を買うには高額になっていきます。


 次に、デジタルの資産を受け入れるかどうか。これは間違いなく受け入れられます。紙幣もみんなもう紙で持っているわけでなく、銀行の画面に映される数字、データで認識している。なので、仮想通貨はイケる。世界共通通貨としての価値を持つからです。既に、世界のどこに行っても共通の購買力で共通に使えるものです。2017年のように1年で激しく10倍、100倍とかに上げるとかではなく、次の3年かけて10倍に価値を上げる、とかいうレンジで徐々に右肩上がりのトレンドを描きそう。仮想通貨はどれが上がるかは誰もわかりませんが、仮想通貨は技術者がどれだけついて開発が進んでいくかなので、僕はビットコインキャッシュを持ってます。長期で成長していく株もいいでしょう。キーエンスみたいな会社はどんな時でもやっぱり右肩上がりを描きますよね。流行り廃りの多い電機産業にあって、変わらない本質である「目」、センサーというものに特化してひたすら合理的によく働く会社なので、その社員たちに投資をすると思えば、これほど安心なものもなかなか無いですよね。ただ、そういう会社は少ないので株は選球眼が問われますね。GoogleやFacebookでさえ、いつAmazonに駆逐されるか、という時代ですから。


 守りの資産、実物資産や仮想通貨。ドバっと価値を上げてどばっと下がるものではなく、長期的に価値をあげていく、人が価値を感じていくものをゆっくりゆっくり買っていく。せっせと働いて世界最強通貨の日本円を稼いでいく。守りの年の資産運用はそんな退屈な感じでいいのだと思います。


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ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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