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これから日本を襲うトリプル安の兆し。円安、株安、債券安!早く資産防衛の手を打つべし。

最近の平和な相場から一転、今日はゾッとするような相場の動きがあった。

今日はドル円が122円という円安ドル高を更新した。
今朝、このブログでも株暴落の予兆を書いたが、やはり朝から株は暴落。
さらに、今日は日本国債まで売られ、日本国債10年ものの金利は0.46%まで跳ねた。

マーケットには「トリプル安」という恐ろしいニュースヘッドラインが躍った。

東京市場はトリプル安、相関崩れたドル/円と日本株(ロイター)
http://jp.reuters.com/article/bizforex/idJPKBN0M60VT20150310

円安が進んでいるのに、日本株が下がる。
アベノミクス相場以降、見られなかった風景で驚いた人も多いだろう。

円安のプラス面を、ドル建て日経平均の下げの方が上回った。
2月先物を中心に”爆買い”で買い上げた外国人は、先物なのでどこかで売らないといけない。
売る理由を探していたところ、先週末雇用統計での米国株価下落があり、
月曜日の日本GDP下方修正と、ギリシャの不安も再燃し始めたことで一気に売りに回ってきた。
ドル建て日経平均はレンジ上限を抜けて高値警戒感が点灯していたこともあり一気に売られた。

そして今週末に控える日経平均先物・オプションのSQを意識していることは間違いない。
SQを知らない人のために書いておくと、
SQとは”Special Quotation”の略で、先物の最終清算指数。

先物やオプションは「限月」という清算の期日がある。
そもそも、先物はある時期に、あるものをあらかじめ決められた価格で売り買いする権利。
日経平均先物の限月は3ケ月に1度。この3月13日がそのSQ算出の期日にあたる。
このSQ価格を巡って大きく相場を振れさせるのがオプションの存在。

日経平均18,500円コールオプションの3月限を買う、という行為は、
SQ算出日の3月13日時点の日経平均株価を18,500円で買う権利を買う、ということ。
もし明後日3月13日に日経平均が19,000円だったら、18,500円で買えるので500円分が利益になる。
しかしSQ値が18,500円を1円でも割れば、18,500円で買う権利は無価値なのだから、
オプションの価値は完全な無価値になる。
今現在まさに、この18,500円の攻防を巡って買い方と売り方の空中戦が繰り広げられている。
日経平均先物は、先ほど18,500円まで下がると大幅に反発し18,600円近くまで反発した。
18,500円を守るために、大きな買いが入って下げを防いだのだ。
もしこの18,500円を陥落すると、大きく損切りが入るので下げが加速することになる。

FXで為替取引だけやっている人も、日本円の為替取引は日本株の動向に大きく影響を受けるので、
このSQ日算出のタイミングだけは抑えておかないといけない。
今まさに日経平均株価が暴落しているように、SQ前はオプションによる大きな利益、損失を巡って
投機マネーの大きな取引が出て相場が荒れる。
なにせオプショントレーダーにとっては3ケ月に1度の一攫千金チャンスのイベントなのだ。

さて、トリプル安の話に戻すと、この”トリプル安”という言葉。
つい最近どこで聞いたかというと、ロシアだ。

昨年末、ロシアは経済制裁と原油安を受けて、
通貨ルーブル安、ロシア国債安、ロシア株安、と、すべてが暴落するトリプル安に見舞われた。
このトリプル安を受けて、ロシア国民は今も一気に生活が苦しくなり、苦労されている人も多い。

そのトリプル安の兆しが今日、日本にも表れた。
円が下がっても、株が上がらずむしろ下がる。
そして日本国債がどんどん下がり金利が急騰する。
こうなると、市民の生活は破壊される。

日本はまだまだ世界最大の対外資産保有国なので、
このまま日本国債が売られ続けるかといえばそんなことはなく、
国債は日銀という巨大な買い手が買う間は極端に下がることは考えにくい。
価格はあくまで需給バランスであって、日本国債は大きな買い手がいるわけだから。

しかし、この日銀の国債買い支えがどこまで続くか、ということを考えれば、
国債が下がり、日本円売りに歯止めがかからなくなる時を心配せずにはいられない。

今の120円台というドル円価格は、これから5年後、10年後から見れば円安だろうか、円高だろうか。
10円後からタイムマシーンで帰ってきたら、「こんな円高チャンスに外貨投資すべきだ!」と思うからもしれない。

全ての資産を円建てで持つことのリスクを考えずにはいられない、今日の日本トリプル安。
資産防衛の保険として、少しずつ少しずつ、外貨を買いためていきたいと、
また決意を新たにさせられる、今日のトリプル安の出来事でした。


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プロフィール

ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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