週末恒例の中期移動平均分析。相変わらず株価は中長期下落を示唆。

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平日は日々の値動きが気になるので、週末は、ゆっくり大局観を考えるチャンス。

こんにちは。まなぶです。

 週末はゆっくり中期の移動平均分析。日足の移動平均線で、各指標を見てみます。このブログでは為替で積立てしていますが、為替の長期動向を見るためには為替はあらゆる経済指標と関連があるのでいろんな指標を大局的に見るのが大事。

 株価では、日経平均、TOPIX、ニューヨークダウ、ドイツDAX、上海総合指数。そして日経平均と関連がある東証REIT指数。コモディティでは原油と金(ゴールド)。債券では日本国債10年、米国債10年、ドイツ国債10年の金利。そして為替ではドル円、ユーロドル、中国人民元、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、南アフリカランド。


さて、今週の分析です。

■日経225平均株価
週末終値:20,544円
25日移動平均線:20,450円付近
50日移動平均線:20.400円付近
75日移動平均線:20,200円付近
・ここ1年無かった25日線と50日線のデッドクロスが近づく。

MACDは、
・7月16日にゴールデンクロス。
・週足MACDは6月29日週にデッドクロス示現。下落トレンド入り。

・週足MACDがデッドクロスしており、下落トレンドを示唆。ここ1年無かった25日と50日移動平均線のデッドクロスが近づいており、デッドクロスしてくるといよいよ本格的にトレンドが変わる。危険。


■TOPIX
週末終値:1,655円
25日移動平均線:1,640円付近
50日移動平均線:1,645円付近
75日移動平均線:1,630円付近
・7月10日に25日線と50日線のデッドクロス。昨年10月以来となるデッドクロス示現。

MACDは、
・7月16日にゴールデンクロス。
・週足MACDは6月29日週にデッドクロス示現。下落トレンド入り。

・週足MACDがデッドクロスしており、下落トレンドを示唆。日経平均株価に先駆けて25日と50日移動平均線のデッドクロスを示現しており、下落圧力が強まる。


■ニューヨークダウ平均株価
週末終値:17,568ドル
25日移動平均線:17,850ドル付近
50日移動平均線:17,950ドル付近
75日移動平均線:17,980ドル付近
・6月22日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・6月26日に25日線と75日線のデッドクロス示現。
・7月21日に50日線と75日線のデッドクロス示現。

MACDは、
・7月23日にデッドクロス示現。
・週足MACDは2月末にMACDデッドクロス示現後、下落トレンド継続中。

・単純移動平均線、日足/週足MACD、すべてが下落トレンド示唆。下落トレンドが鮮明。そろそろガツンと下げるか。


■ドイツDAX
週末終値:11,347ポイント
25日移動平均線:11,350ポイント付近
50日移動平均線:11,380ポイント付近
75日移動平均線:11,500ポイント付近
・5月13日に25日線と50日線のデッドクロス。
・5月29日に25日線と75日線のデッドクロス。
・6月12日に50日線と75日線のデッドクロス。

MACDは、
・7月10日にゴールデンクロス示現。
・週足のMACDが5月4日週にデッドクロス、下落トレンド継続中。

・単純移動平均線、週足MACDの中長期トレンドが下落を示唆、日足のゴールデンクロスも脆弱でまもなくまた下落へ転じようとしている。下落トレンドが鮮明。


■上海総合指数
週末終値:4,070ポイント
25日移動平均線:4,100ポイント付近
50日移動平均線:4,450ポイント付近
75日移動平均線:4,350ポイント付近
・7月10日に25日線と50日線のデッドクロス示現。下落トレンド示唆。

MACDは、
・7月16日にゴールデンクロス示現。
・週足MACDは6月22日週にデッドクロス。下落トレンド入り。

・週足MACDがデッドクロスしており下落トレンドを示唆。移動平均線も50日線と75日線のデッドクロスが迫っており示現すれば1年ぶり。暴落から下げ止まったように言われているが、トレンド分析上はまったくもって下げ止まっていない。危険。


■東証REIT指数
週末終値:1,763イント
25日移動平均線:1,780ポイント付近
50日移動平均線:1,820ポイント付近
75日移動平均線:1,840ポイント付近

東証REIT指数は日経平均株価の先行指標の役割あり。
・2013年5月23日の日経平均大暴落の1ケ月半前、2013年4月1日に東証REIT指数は1,717の天井をつけ暴落。
・当時は日経平均暴落後、6月10日に1,238の底をつける。その後日経平均は6月末に底打ち。
・今年東証REIT指数は1月19日に2,005の天井をつけ、下落。
・そして7月6日週東証REIT指数はさらなる大幅下落。日本株のさらなる下落を示唆しているのかもしれません。


■金(ゴールド)
週末終値:1,098ドル
25日移動平均線:1,150ドル付近
50日移動平均線:1,170ドル付近
75日移動平均線:1,180ドル付近
・7月2日に50日線と75日線のデッドクロス。

MACDは、
・6月24日にデッドクロス示現。
・週足のMACDは3月末から完全停滞。長い停滞後は一気に動くのが相場の常。と書いていたが7月13日週に下向きのエネルギーを噴出。

・単純移動平均線、日足MACDが目先弱気入りしている。週足MACDが完全膠着。膠着の間にエネルギーが蓄積され、一気に下向きに動いた。


■WTI原油
週末終値:47.97ドル
25日移動平均線:54.2ドル付近
50日移動平均線:57.0ドル付近
75日移動平均線:57.0ドル付近
・7月7日に25日線と50日線のデッドクロス。
・7月24日に50日線と75日線のデッドクロス?まだ明確にクロスしておらず週明けの動き次第。
・75日移動平均線との乖離率▲16%と異常値水準。短期的に下げすぎ。

MACDは、
・5月8日にデッドクロス示現後、下落トレンド継続。
・週足のMACDは2月23日週にゴールデンクロス示現後上昇トレンド継続していたが7月20日週にシグナル接触。

・週足MACDはまだ上昇トレンド継続中だが再度シグナル接触で重要局面。ここで下げ止まって反発すればただの急上昇の調整局面だったということになる。



■日本国債10年利回り
週末終値:0.414%
25日移動平均線:0.45%付近
50日移動平均線:0.45%付近
75日移動平均線:0.42%付近
・6月8日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。

MACDは、
・6月17日にデッドクロス示現。以降下落トレンド。
・週足MACDは今年2月初にゴールデンクロス示現後上昇トレンド継続中。

・週足MACDの中長期トレンドは上昇を示唆。短期間で上昇しすぎたためか目先短期トレンドは弱気、調整中。またいずれ上昇に転じそう。


■米国債10年利回り
週末終値:2.262%
25日移動平均線:2.35%付近
50日移動平均線:2.32%付近
75日移動平均線:2.22%付近
・6月4日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。上昇トレンド。

MACDは、
・6月13日にデッドクロス示現、下落トレンド。
・週足MACDは今年2月中旬にゴールデンクロス示現後上昇トレンド継続。

・週足MACDの中長期トレンドは上昇を示唆。短期間で上昇しすぎたためか目先短期トレンドは弱気、調整中。またいずれ上昇に転じそう。


■ドイツ国債10年利回り
週末終値:0.703%
25日移動平均線:0.80%付近
50日移動平均線:0.78%付近
75日移動平均線:0.62%付近
・6月1日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。

MACDは、
・6月15日にデッドクロス示現。
・週足MACDは4月20日週以降一気に上へ噴出した後上昇トレンド継続。

・週足MACDの中長期トレンドは上昇を示唆。短期間で上昇しすぎたためか目先短期トレンドは弱気、調整中。またいずれ上昇に転じそう。


■ドル円
週末終値:123.79円
25日移動平均線:123.2円付近
50日移動平均線:123.2円付近
75日移動平均線:122.0円付近
・5月21日に25日線と75日線のゴールデンクロス。
・5月28日に50日線と75日線のゴールデンクロス。

MACDは、
・7月14日にゴールデンクロス。
・週足のMACDは6月1日週にシグナルと接触し現在1ヶ月半のMACD膠着に入っており動き始めれば大きな動きになる。

・単純移動平均線、週足MACDの中長期トレンドは上昇を示唆しており底堅い。MACD停滞でエネルギーを溜めておりまだしばらく停滞後一気に動きそう。ファンダメンタルと合わせると次は130円を目指す大きな動きとなるか。


■ユーロ/米ドル
週末終値:1.0988ドル
25日移動平均線:1.105ドル付近
50日移動平均線:1.112ドル付近
75日移動平均線:1.108ドル付近
・7月14日に25日線と50日線のデッドクロス。

MACDは、
・6月22日にデッドクロス示現後下落トレンド継続。7月24日に久しぶりのシグナル接触。
・週足MACDは4月6日週に約1年ぶりのゴールデンクロス示現し上昇トレンドへ。

・週足MACDの中長期トレンドは上昇を示唆。短期間で上昇しすぎたためか目先短期トレンドは弱気、調整中。またいずれ上昇に転じそう。


■中国人民元/円
週末終値:19.93円
25日移動平均線:19.85円付近
50日移動平均線:19.85円付近
75日移動平均線:19.65円付近
・5月21日に25日線と50日線のゴールデンクロス。

MACDは、
・7月14日にゴールデンクロス示現。
・週足のMACDは1月中旬にデッドクロス示現以降ゆるやかに下落トレンドだったが、6月1日週にシグナル接触後停滞。

・ドルペッグであるため、ドル円と同様のトレンド。ドル円との裁定機会を伺うためウォッチしています。


■オーストラリアドル(オージードル)/円
週末終値:90.1円
25日移動平均線:92.5円付近
50日移動平均線:94.0円付近
75日移動平均線:94.0円付近
・7月7日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・7月24日に50日線と75日線の接触。週明けの動き次第でデッドクロス。

MACDは、
・7月17日にゴールデンクロス示現後、7月24日に久しぶりにシグナル接触。上昇トレンドの中のシグナル接触は上昇サイン。
・週足MACDは7月6日週にデッドクロス示現。

・最近の急落で週足MACDがデッドクロスしており中長期トレンドが下落を示唆。目先日足MACDが意外にも買いサイン。目先は強気な動きになりそう。


■ニュージーランドドル(キウイドル)/円
週末終値:81.4円
25日移動平均線:82.5円付近
50日移動平均線:85.2円付近
75日移動平均線:87.0円付近
・5月20日に25日線と50日線のデッドクロス示現。
・6月9日に50日線と75日線のデッドクロス示現。

MACDは、
・6月10日にニュージーランド政策金利サプライズ利下げの急落で一気にデッドクロスし下落トレンドが続いていたが7月13日にゴールデンクロス。上昇トレンド転換。
・週足MACDは1月中旬にデッドクロス後下落トレンド継続。

・目先日足MACDが強く、短期反発の動きが顕著になりそう。


■南アフリカランド/円
週末終値:9.80円
25日移動平均線:9.98円付近
50日移動平均線:10.05円付近
75日移動平均線:10.02円付近
・6月6日に50日線と75日線のゴールデンクロス示現。
・7月2日に25日線と50日線のデッドクロス示現。

MACDは、
・7月15日にゴールデンクロス示現し上昇トレンド。7月24日に再度シグナル接触。
・週足MACDは長い下落トレンドの末に5月末に久しぶりにシグナル接触。ゴールデンクロスするかと見られたが7月6日週は再度押し下げられ下落トレンドから抜け出せていない。

・週足MACDがやや下落トレンドながら、目先日足MACDが上昇トレンド、7月24日にシグナル接触している為、週明けの動き次第で強気トレンドへ。



まとめ
毎週ずっと同じことを書き続けていますが、中長期トレンドは変わらず株安を示唆しています。国債利回りは中長期上昇、今年春の上昇の勢いが強すぎていったん調整しているように見える。週足MACDは依然として昨年続いた株価上昇、国債利回り低下という流れがこの春からトレンド転換したことを表しています。

株安トレンドの中で、日経平均株価はいよいよ危険な局面。1年ぶりに25日線と50日線のデッドクロスが迫り、デッドクロス示現すれば一気にトレンドが弱気転換します。TOPIXは一足先にデッドクロス示現。ニューヨークダウ、ドイツDAX、上海総合いずれも週足MACDが下落トレンドを示唆しており、中国株式市場がまた暴落再開すれば本格的に株価暴落がやってきます。先駆けて金・原油といったコモディティ、フィリピンやブラジルといった新興国株式市場が暴落状態になっており、欧米日中の大国株価もそろそろ大きく下げてきそうです。

 株安の引き金になるのは何か。可能性が高いのはやはり中国。他には原油安が波及して米国シェールガス関連の債券。一瞬ニュースになって消えましたがプエルトリコが破綻可能性が出ています。あとは欧米日の債券市場。どの国債利回りも週足MACDの中長期トレンドが上昇を示しており、いつまた利回りが急上昇して株価を圧迫するかわかりません。債券価格の下落は、他の資産クラスへの投資の引き揚げ、下落につながります。どのルートを通ってくるかわかりませんが、トレンドを見る限り今の株式市場はどこを見てもリスクしか見えない。既にかなり高値圏にありいつまた暴落するかわからない株を買う気にはまったくなれません。僕が株で保有しているのは昨年大きく下げすぎたロシア株やアブダビ株、ブラジル株といった、原油安で思いっきり下がった国の株ファンドを保有しているのみです。欧米日は割高すぎて保有する気にはなれません。

 そんな中、為替の動向としては注目はオーストラリアドルとニュージーランドドルの日足MACDの意外な強さ。少し下げすぎたのもあり、ファンダメンタルもニュージーランドドルの次の利下げ観測が後退していることからそろそろ反発局面に入りそうです。資源国通貨が盛り返そうとしています。ドル円がもう1ケ月半も週足MACDが停滞していて、エネルギーを充填中。次、動き出す時には大きな動きになります。どちらに行く可能性もある。基本は円安方向だと思われますが、過去記事で取り上げたように、いったんドル円は110円を目指すという見方もできる。

過去記事
今朝の積立日記(積立187営業日目) 日米デフレの進行。カナダの利下げ、世界に広がる金利下げの中、米国金利上げ観測の怪しさ。
http://fxtsumitate.com/blog-entry-401.html

 次、ドル円がどちらの方向に大きく動くかはわからないので、できる戦術はやはりコツコツ積立てしかないと思っています。外貨と、金地金(ゴールド)をコツコツ積立てで買っていく。そうやって円安に備える。日本人庶民ができる資産形成術は、今はこれがいいと思っています。


 



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ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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