今朝の積立日記(積立334営業日目) 金の暴騰。ドル円、株価は底を打った音も聞こえたか。

スキャン_20150616


 おはようございます。コツコツ積立て派サラリーマンのまなぶです。SBI FXトレードの1通貨単位FXを利用してニュージーランドドルと中国オフショア人民元、南アフリカランドを各500円ずつ毎日コツコツ積立購入しています。


積立て外貨量・損益の月別トレンドです。

20160209積立

 含み損グラフはまたぐんぐん下がってきました。遅かれ早かれ数年後には円安になっていることを考えれば、今の時期にいったん円高になってくれていることは安く外貨を買えるチャンスです。

 さて、昨夜の動き。ドル円が重要局面にあったので昨夜は値動きを注視していました。夜0時頃、ドル円は116円の攻防を繰り返していました。116円を少し割っては反発、なかなか116円を割らせない動き。しかし何度か116円を割るのを繰り返し、0時過ぎに116円をはっきり割り始めると下落が加速。そのあと深夜1時過ぎに115.15円の安値を記録し反発、4時前にもう1度その水準まで下がりまた反発。今朝115.70円まで戻しています。ニューヨークダウ株価指数も一時▲400ドル安までいきましたが引けは▲177円安まで反発し、16,000ドルを回復して終えています。深夜の動きからすると今日のアジア時間は底値からの反発上昇の流れの中、ということになります。アジア時間は強くなるでしょう。

 昨日の為替の動きの特徴ですが、ドル円・ユーロ円・豪ドル円が完全連動して動いており、ユーロ/ドル・豪ドル/ドルにはそれほど大きな動きが見られません。なので日本円独歩高の円高だったということになります。リスク回避の円買いと言われますが、リーマンショックの時と違い、リスクオフでのキャリートレード巻き戻しは日本円ではなくもっと金利の低いユーロで発生するはず。本格的なリスクオフなら円よりユーロが買われるはずです。これは投機的な動きだと思われます。

 投機で円が買われる動きとしては、ドル円は日経平均株価と完全連動しているので、外国人の日本株売りによるドル売り円買い。次に、ミセスワタナベです。日本のFX個人投資家からしても、黒田プットラインと言われていた116円は鉄板だったでしょう。その116円が売り崩されたので慌ててドル円買いポジションを解消した。もっと言えば、そのミセスワタナベを売り崩しに来た外国人のドル円ショート。狼狽時の急落こそヘッジファンドの利益の源泉ですから狩りに来た可能性はあります。

 昨夜の安値から今朝の反発水準を見てみると、ドル円は115.1円→115.7円。ニューヨークダウが下げ幅を縮めて16,000ドルを回復。底値との差は大きいのでじゅうぶん、目先のセリングクライマックスになったと見ても良い水準だと思います。底を打った感もあります。

 一方、底を打ったとはいえ、わざわざこの日本株やドル円で資産運用を考える必要もないでしょう。僕は投資は長期目線の積立て投資しかしていませんが、買っているのはこれらの資産クラスです。
・外貨 ニュージーランドドル、中国人民元、南アフリカランド
・純金積立て 金、プラチナ、銀
・ビットコイン
・新興国株ファンド ロシア、ブラジル、フィリピン、ベトナム、インドネシア、スイス
・REITファンド
・原油先物ファンド

 昨日リスクオフ、リスクオフ、と言われますがフィリピンなどの新興国株は直近堅調。原油関連も強いです。そして何より金価格は暴騰中です。完全ドル円連動で、中身がスカスカの日本株なんてわざわざ買う必要もありませんし、この円高局面ではなおさら外貨資産を買うべき。日本人だから日本株、とこだわる必要はまったくありません。

 今年に入ってからの金の暴騰っぷりは素晴らしいです。年初1,050ドル水準でしたが、昨夜は1,190ドルまで来ました。1ケ月ちょっとで+13%です。これはすごい上昇率。国債もそうですし、世界のマネーは金利の低いものに集まっています。これをリスク回避、という言い方もできますが、実際はこれから未来のマイナス金利を予想して金利が下がる前に買おうと国債に資金が殺到、どうせマイナス金利になるなら金利ゼロの金を安いうちに買おう、と金に資金が殺到。これは未来のマイナス金利と現行金利の金利差を積極的にとりにいく動きではないでしょうか。

 リーマンショックの再来、リーマンショック以上の金融危機がやってくる、と言われます。それは間違いないと思っています。今年のうちには来ると思います。しかし今じゃない。金融危機は企業破綻につながる信用不安を伴います。今は量的緩和で世界カネ余りの真っ最中。リーマンショック以降、国内外メガバンクは投資銀行部門を縮小してきていますし、今企業破綻が連鎖する信用不安にはなりにくい。まだ本格的な下落には早いです。明日はイエレンFRB議長講演もありますが、これだけ金が買われている状況からしても、米国が継続して利上げしていくと思っている人もいない。むしろ米国の一転利下げ、米国もマイナス金利を導入する緩和方向に舵を一気に切り戻してくることを期待されています。そういう流れにつながる発言があれば、今の本格的ではないリスクオフムードは一夜で吹き飛んで何事もない日常に戻るでしょう。本格的な下落は今年ある場合は後半でしょう。

 今は、長年苦しい思いして積み立ててきた純金積立てが日々輝きを増していくのが嬉しいです。日本独歩高の円高の中ですから金は円建てでは安く買えます。遅かれ早かれ数年後には円安に向かうのですから、日本人は円高を利用して金を爆買いしたいものです。しかし僕はあくまで毎日コツコツ、の投資スタンスは変えません。


【積立日記】
積立期間:2014/10/27~2016/02/09 (積立334営業日目)
累計積立金額:453,447円
外貨評価金額:408,369円
損益:▲45,078円(損益率▲9.9%)
累計スワップポイント:6,110円
預託証拠金額:377,928円(自己資金350,000円)
 ※豪ドル少額裁量・イフダントレードの確定利益で証拠金は日々増加。


NZD(ニュージーランドドル・キウイドル)
今朝積立単価:76.66円
平均積立単価:84.56円
数量:6NZD(=約460円)
累計積立数量:1,898NZD(=約160,491円)
外貨資産価値:145,509円
評価損益:▲14,982円 (損益率▲9.3%)
累計スワップポイント:2,852円


CNH(中国人民元)
今朝積立単価:17.62円
平均積立単価:19.06円
数量:28CNH(=約493円)
累計積立数量:8,581CNH(=約163,531円)
外貨資産価値:151,182円
評価損益:▲12,349円 (損益率▲7.6%)
累計スワップポイント:1,591円


ZAR(南アフリカランド)
今朝積立単価:7.16円
平均積立単価:8.30円
数量:69ZAR(=約494円)
累計積立数量:15,601ZAR(=約129,423円)
外貨資産価値:111,678円
評価損益:▲17,745円 (損益率▲13.7%)
累計スワップポイント:1,667円


【積立てルール】
・毎朝、各通貨を500円以内で積立て。
・累計積立外貨金額は証拠金の金額を超えない。(レバレッジをかけない)
・累計積立外貨金額=平均積立単価×外貨量
・累計積立外貨金額が証拠金を超えそうになったら月3万円ずつ入金。
  ⇒あくまで、積立ての外貨預金感覚で続ける。

積立てには1通貨単位、100円前後から積み立て可能なSBI FXトレードを使っています。

積立投資に関する過去記事
なぜコツコツ外貨積立ては外貨預金よりSBI FXトレードでFXなのか?
http://fxtsumitate.com/blog-entry-47.html
デイトレードで必ず負ける理由の1つを解決するFX積立投資
http://fxtsumitate.com/blog-entry-62.html
もちろん積立投資にもある損失リスク。
http://fxtsumitate.com/blog-entry-79.html


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このブログは個人の日記です。FX取引に勧誘するものではなく、投資は自己責任でお願いいたします。このブログに記載されている内容を参考に取引を行い損失が発生しても当ブログ管理人は一切責任を負いません。

コメント

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No title

こんにちは。
今お昼ですが、株は一時的に底打ちとしても逃げた方が賢明ですね。
今日のニュースで中国が外貨準備を減らしているとのことですが、これは意図的にドル資産を減らしていると思えます。
円が買われるのは安全資産だからとテレビニュースでは繰り返してますが、バランスシートで説明してほしいですね(笑) 日本株売りのヘッジだと言わないよう圧力でもかかってるのか。
金はこのまま上げていってほしいですね。

No title

ひろとさん
こんばんは!安全資産だから円が買われている、って刷り込みたいんですかね。不思議な解説が蔓延しています。
また、今日下落したのは日本株と円買いだけで、他の資産クラスにはあまり変化も見られないので今日あわてふためいているのは世界中で日本人だけかもしれませんね。で、ミセスワタナベが投げたドル円を海外投機筋ががっつり拾う、もちろん日本株とともに。
投資下手な日本人はどこまで世界から搾取されるんでしょうか。
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ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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