今朝の積立日記(積立531営業日目) 世界の枠組みが変わった日。まさかのトランプ後の暴騰。日米分離は日本にとってプラスか。

スキャン_20150616


 おはようございます。コツコツ積立て派サラリーマンのまなぶです。SBI FXトレードの1通貨単位FXを利用してニュージーランドドルと中国オフショア人民元、南アフリカランドを各500円ずつ毎日コツコツ積立購入しています。

 ヘリコプター・ベンが日銀と首相官邸に訪問した2016年7月12日以来、日本円売りに備えて純金に準ずる世界最強通貨スイスフランも買い始めました。

積立て外貨量・損益の月別トレンドです。

20161110積立

 トランプ勝利後、円高になってさすがにまた含み損膨らむと思ったら・・・なんと無傷です。トランプ勝利後アメリカマーケットで日本マーケットでの下落を全戻し。むしろ選挙前よりドル高円安が進みました。起きたのはドル高なので、ドル円ほどではないですがクロス円も追従し、全般的に含み損益が改善しました。

 トランプが勝つところまでは予想通り。トランプが勝って下落するのも予想通り。しかし、トランプが勝って下落した後すぐにマーケットがこんなに暴騰するなんて、まったくの予想外。外貨積立てはプラスに働き含み損益は改善、しかもずっと書いていたように11月限の日経平均プットオプションをトランプリスクに備える保険として買っていたのでトランプ当選の暴落の中でこのプットオプションが大きく含み益を伸ばし、もう十分だということでを売って利益確定もしました。たまたまですがその後マーケットが暴騰し、僕にとってはとてもプラスに働きました。これまた予想外です。

 マーケットに何が起こったのか。トランプが勝つというのはこれから何が起こるのか。昨夜のマーケットの動きを受けて、ほぼ眠れず、情報を集めていました。昨夜のマーケットで何が起きたかというと、猛烈な「米国債の大暴落」です。記録的な大暴落でした。米国債利回りはなんと+10%も上昇したのです。これはとんでもない債券の暴落です。結果、金利が暴騰し強烈なドル高が起きました。これが米国大統領選挙後、一夜明けた後の米国マーケットの初期反応です。ドル円も日経平均株価も、日本マーケットの下落幅を全戻ししました。

 この米国債売りの流れは今後も続くと思われます。これはトランプ新大統領の財政リスクへの警戒、および米国利上げの先取りでしょう。トランプはイエレンFRB議長を更迭すると発言するほど利上げタカ派。利上げを要求するであろうことは容易に想像できますし、FRBもその意向を汲む必要は当然出てきます。米国の利上げ可能性は一気に上昇しました。日本人が右往左往する中、米国マーケットはここを冷静に見ていたのです。そしてトランプは米国に戻ってきた企業に対しては減税、税金を取らないとも言っている。これも当然ドル高要因。ということは、トランプ後はドル高の可能性が高い。ドル高、利上げがあると、これまで金融緩和でもってきた米国株は苦しいことになるでしょう。昨夜は上げましたが、やはり米国株は下落しそう。

 そして日本はどうなるのか?ということですが、トランプ勝利で何が変わったかというと、トランプは日本に軍事的にも自立を求めていますから、日本が対米従属から解放されることも指すような気がします。今までは米国株下落のリスクオフ時には円高になり日本株も下落する、リスクオン時には円安になり外国人が日本株を買って日本株が上がる、という動きがありました。しかし今後もその米国株が下がって円高になる、という相関関係が続くのかどうか。米国がドル高・株安になっても、日本はドル高に乗じてドル高円安、その円安で円建ての日経平均株価は上昇すると思われます。トランプが財政出動して結果として日本株価を上げる、という構図すら浮かんでくるのです。トランプ後の世界においては、まさかの円安・日本株高がやってくる。しかも米国利上げで米株安や新興国株安を尻目に日本は株高になるかもしれないのです。しかし気を付けないといけないのはこれから強烈な円安になる可能性がある。米国債大暴落で米国利上げ、日本も引きづられて日本国債も下落します。円安、債券安がやってくるので株や資産を持っていない日本人は購買力が下がり貧しくなるということです。ここだけはしっかり注意しないといけない。今こそ本当に外貨投資が活きてくるのだと思います。


【積立日記】
積立期間:2014/10/27~2016/11/10 (積立531営業日目)
累計積立金額:837,757円
外貨評価金額:799,186円
損益:▲38,571円(損益率▲4.6%)
累計スワップポイント:19,495円
預託証拠金額:371,413円(自己資金310,000円)
 ※豪ドル少額裁量・イフダントレードの確定利益で証拠金は日々増加。
 ※現在積立て外貨量に対し証拠金が少なくレバレッジがかかってしまっていますがいずれ積み増してレバレッジ無しに戻します。


NZD(ニュージーランドドル・キウイドル)
今朝積立単価:77.64円
平均積立単価:80.62円
数量:6NZD(=約466円)
累計積立数量:3,138NZD(=約252,997円)
外貨資産価値:243,644円
評価損益:▲9,352円 (損益率▲3.7%)
累計スワップポイント:6,168円


CNH(中国人民元)
今朝積立単価:15.49円
平均積立単価:17.83円
数量:32CNH(=約496円)
累計積立数量:14,588CNH(=約260,152円)
外貨資産価値:226,005円
評価損益:▲34,148円 (損益率▲13.1%)
累計スワップポイント:3,369円


ZAR(南アフリカランド)
今朝積立単価:7.89円
平均積立単価:7.80円
数量:62ZAR(=約489円)
累計積立数量:30,170ZAR(=約235,242円)
外貨資産価値:238,008円
評価損益:+2,767円 (損益率+1.2%)
累計スワップポイント:10,052円


CHF(スイスフラン)
今朝積立単価:107.55円
平均積立単価:105.01円
数量:4CHF(=約430円)
累計積立数量:851CHF(=約89,361円)
外貨資産価値:91,529円
評価損益:+2,167円 (損益率+2.4%)
累計スワップポイント:▲94円


【積立てルール】
・毎朝、各通貨を500円以内で積立て。
・累計積立外貨金額は証拠金の金額を超えない。(レバレッジをかけない)
・累計積立外貨金額=平均積立単価×外貨量
・累計積立外貨金額が証拠金を超えそうになったら月3万円ずつ入金。
  ⇒あくまで、積立ての外貨預金感覚で続ける。

積立てには最低1通貨単位、100円前後でも積み立て可能なSBI FXトレードを使っています。

積立投資に関する過去記事
なぜコツコツ外貨積立ては外貨預金よりSBI FXトレードでFXなのか?
http://fxtsumitate.com/blog-entry-47.html
デイトレードで必ず負ける理由の1つを解決するFX積立投資
http://fxtsumitate.com/blog-entry-62.html
もちろん積立投資にもある損失リスク。
http://fxtsumitate.com/blog-entry-79.html


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ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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