日本株、ドル円の上昇の勢い弱まる。


価格だけ見てると、日経平均株価が18,000円超えたり、ドル円が110円超えたり、という節目突破がマーケットの勢いのように見える。

しかし僕ら投資家は利益を出す為には、価格が今高いのか安いのかではなくこれからどう動くかを見ないといけない。絶対水準より移動する先が短期利益に意味を持つ。

それを表すのが、MACD。移動幅の推移を表す。勢いはここに出てくる。MACDの動きを見ていると、ボールを投げた後にまず慣性の法則によって飛んでいき、いずれ重力の影響を受けて弱まっていき、いずれ落下する様によく似ている。価格自体は上げていても、上昇幅はいずれ勢いを失って落ちていく。はず上昇幅が勢いを失い、次に価格そのものが落ちていく。ここにはいつもタイムラグが生まれるので、タイムラグ、ギャップのあるところに投資機会が生まれる。

そういう目線で日経平均を見たときに、この一週間の幅を見るには一時間足が適していると思うが、価格は18,000円を超えて勢いがあるように見えてもMACDはもう勢いを失い始めている。価格が最高値を更新しているのにMACDが高値を更新しない。これがいわゆる「ダイバージェンス」だ。

18,000円を超えた日経平均も、110円を超えたドル円も、もう既にMACDは勢いを失いダイバージェンスになっている。

どうしても価格が気になり、価格と節目の関係で勢いを見たくなってしまうが重要なのは勢い。これを意識しているだけでけっこう成功率は上がる。

ここまで書いたのだから行動を持って実証しないといけないでしょう。あまりマーケットにショートで入ることはしませんが、今日はドル円と日経平均をショートします。さて、結果はどう出るでしょう?

コメント

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初めてコメントします。

初めてコメントさせて頂きます。

最近の金利高騰で色々調べているうちにねぎしさんのブログに辿り着き、
色々と拝見させて頂いてました。

教えて頂きたいのですが、
このトランプさんによる円安も、もうすぐ終わるという感じで考えてよいでしょうか?

No title

みこさん
コメントありがとうございます。
その質問に答えられるのであれば僕は今頃サラリーマンでなく大投資家として大金持ちになってるのでしょう。
そう質問されれば、答えは「わかりません。」としか答えられませんが、僕は今日ドル円と日経平均をショートした、という事実しかお伝えはできません。当然、僕の投棄行為として、損する可能性もある。それがすべてでしょう。

No title

こんにちは、いつも参考にさせていただいております。
最近はドル円と米国10年債利率が相関を取り、債権が為替を振り回すと言う状況になってますね
その債権利率ですが、今朝方は2.35%まで到達しました
これは債権投資家のジェフリー・ガンドラックのいう今年の限界点となっています。
ガンドラックの言うとおり(多分にポジショントークでしょうが)この辺で今年止まるならば
ここで円安は一度止まり、債権買いに一度還流する可能性がありそうだと思いますが
どうお考えでしょうか

ガンドラックが単純に債権を売り抜けたくて言ってる場合、
次の債権利率目処はテクニカル的には3%くらいまでいきそうです
ここまで行くと中央銀行の緩和バブルと言うのは本当に終了なんでしょうね

No title

むむむさん
こんばんは!米国債崩壊を食い止めるために発生させたドル高円安でしょうから、米国債価格さえ下げ止まればドル円も1回反発するでしょう。
それから円高に触れて、そこから数年に及ぶ長期で、ドル円では超円安相場が来ると思います。日本を本格的なスタグフレーションが襲います。
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ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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