外貨積立日記(積立624営業日目) テクニカル的にもファンダメンタル的にも裏付けられた下落。

スキャン_20150616


 こんにちは。コツコツ積立て派サラリーマンのまなぶです。SBI FXトレードの1通貨単位FXを利用してニュージーランドドルと中国オフショア人民元、南アフリカランド、スイスフラン、韓国ウォン、トルコリラを各500円ずつ毎日コツコツ積立購入しています。

積立て外貨量・損益の月別トレンドです。

20170322積立

 外貨積立ての含み損益はプラスマイナスゼロ近辺のスレスレ状態。米選挙トランプ勝利後順調に回復してきていましたがいよいよここにきて頭打ち。主にドル円での円高ドル安に巻き込まれて資源国通貨も頭打っています。ポートフォリオとして中国人民元の下げが大きいので、これがドル円に引っ張られています。人民元はまだまだ実質ドルペッグに近い状況なので人民元がいつドルと決別するのか?が焦点です。長期的には人民元は米ドルと乖離していくと踏んでいます。

 その人民元の下落に対しては南アフリカランドがカバー。ドル円下落の影響は全然受けず、ランドは強い。今後世界経済でアフリカは世界最後のフロンティアと言われており今後も成長が見込まれます。新興国通貨が下げても、アフリカは新興国成長筆頭として強くなっていくと思っています。

 意外と検討しているのが韓国ウォン。10円付近をキープしています。トルコリラもなかなか。ニュージーランドもドル円下落ほどにはやられていないのでまたインフレ(スタグフレーション)の流れに乗って巻き返してきてくれるでしょう。ニュージーランドは世界中から移住が続く世界の憧れの国。将来性には強気です。


 ドル円がふたたび111円台に突っ込んできており下落トレンドがきついです。3月15日FOMCでの米国利上げをきっかけとしてドル売りが続いています。米国債利回りが急低下しています。まだまだこのドル売りの流れは続きそうです。トランプ政権は官僚の人員配置が未だにぜんぜん決まっておらず中身はスカスカ。厳しい。

 そしてドル円のトレンドはこれまた厳しいものです。

20170322ドル円
ドル円日足チャート(SBI証券提供)

 ドル円の日足チャートですが完全に一目均衡表の雲の下。雲の上限115円あたりは分厚い抵抗となり上にキャップがかかってしまっています。そして厳しいのは遅行スパンが完全にローソク足を下抜けたこと。明確な下落トレンド入りです。下段はMACDですがもちろんゴールデンクロス。もう1回113円ぐらいまで跳ねてもう1度シグナルと接触があれば決定的な暴落サインです。

 ボリンジャーバンドもボラティリティ限界のマイナス2シグマに達しており、過去2回攻めて割れていない111.60円がキープされているのでここいらで反発するはず、という見方もできなくはないですが、なにせここまでボラティリティが小さかったのでボリンジャーバンド自体が狭すぎる。しばらく止まっていたものが動き始めるとその値動きは大きくなるものです。

 ドル円オプションのプレミアムがここしばらく歴史的低水準、VI(ボラティリティインデックス)指数も最低水準でした。マーケットはあまりに楽観に浸りすぎてると思います。オプション価格の低下は、みんなが楽観視して保険、ヘッジをかけていない状態なので、この中で大きく下落してくれば慌ててヘッジをかける必要があり、プットのオプション買いによって、下落が下落を呼びます。増して今はAI、人工知能によるプラグラム売買が全盛となりつつある中、機械が一斉に合理的行動をとったらどうなるか。合理的な行動の束が、非合理な値動きを起こすのではないでしょうか。我々人間はもちろん、そんなミスプライスにこそ利益の源泉を見つけることが出来ます。


【積立日記】
積立期間:2014/10/27~2017/3/22 (積立624営業日目)
累計積立金額:1,014,317円
外貨評価金額:1,015,425円
損益:+1,109円(損益率+0.1%)
累計スワップポイント:30,434円
預託証拠金額:313,056円(自己資金200,000円)
 ※豪ドル少額裁量・イフダントレードの確定利益で証拠金は日々増加。
 ※現在積立て外貨量に対し証拠金が少なくレバレッジがかかってしまっていますがいずれ積み増してレバレッジ無しに戻します。


NZD(ニュージーランドドル・キウイドル)
今朝積立単価:78.66円
平均積立単価:80.65円
累計積立数量:3,694NZD
評価損益:▲7,351円 (損益率▲2.5%)
累計スワップポイント:8,138円


CNH(中国人民元)
今朝積立単価:16.27円
平均積立単価:17.63円
累計積立数量:17,335CNH
評価損益:▲23,664円 (損益率▲7.7%)
累計スワップポイント:5,595円


ZAR(南アフリカランド)
今朝積立単価:8.82円
平均積立単価:7.89円
累計積立数量:35,641ZAR
評価損益:+33,271円 (損益率+11.8%)
累計スワップポイント:15,981円


CHF(スイスフラン)
今朝積立単価:112.42円
平均積立単価:113.23円
累計積立数量:346CHF
評価損益:▲281円 (損益率▲0.7%)
累計スワップポイント:▲37円


KRW(韓国ウォン)
今朝積立単価:9.97円
平均積立単価:9.80円
累計積立数量:4,622KRW
評価損益:+791円 (損益率+1.7%)
累計スワップポイント:+88円


TRY(トルコリラ)
今朝積立単価:30.79円
平均積立単価:31.60円
累計積立数量:1,410TRY
評価損益:▲1,152円 (損益率▲2.6%)
累計スワップポイント:+669円


【積立てルール】
・毎朝、各通貨を500円以内で積立て。
・累計積立外貨金額は証拠金の金額を超えない。(レバレッジをかけない)
・累計積立外貨金額=平均積立単価×外貨量
・累計積立外貨金額が証拠金を超えそうになったら月3万円ずつ入金。
  ⇒あくまで、積立ての外貨預金感覚で続ける。

積立てには最低1通貨単位、100円前後でも積み立て可能なSBI FXトレードを使っています。

積立投資に関する過去記事
なぜコツコツ外貨積立ては外貨預金よりSBI FXトレードでFXなのか?
http://fxtsumitate.com/blog-entry-47.html
デイトレードで必ず負ける理由の1つを解決するFX積立投資
http://fxtsumitate.com/blog-entry-62.html
もちろん積立投資にもある損失リスク。
http://fxtsumitate.com/blog-entry-79.html


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ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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