外貨積立日記(積立659営業日目) EU分裂阻止観測によるユーロの猛烈な買戻し。始まった資金循環地殻変動の行き着く先は。金融危機前の兆候は続々と出現。

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 こんにちは。コツコツ積立て派サラリーマンのまなぶです。SBI FXトレードの1通貨単位FXを利用してニュージーランドドルと中国オフショア人民元、南アフリカランド、スイスフラン、韓国ウォン、トルコリラを各500円ずつ毎日コツコツ積立購入しています。

積立て外貨量・損益の月別トレンドです。
20170510積立

 証拠金資金を仮想通貨投資に動かしてるので「レバレッジをかけない」ルールは今守れてませんね・・・。仮想通貨高騰に浮かれず、そろそろいったん軸足をしっかりして積立て投資の証拠金確保など足元を固めていかないとな、と思います。

 ニュージーランドドル、南アフリカランド、トルコリラなど高金利通貨が損益を牽引しています。スワップポイントも1日100円レベルに近づいてきているのも嬉しいところです。韓国大統領選を越えて、韓国ウォンも堅調。ユーロの上昇に伴ってスイスフランも強い。中国人民元は相変わらず弱くて足を引っ張り続けています・・・。


 為替はドル円だけ見てるとマーケット全体像が見えなくなりますが、いろんな通貨を見ていると資金循環が見えてきます。通貨のパワーでいうと現在は ユーロ > 米ドル > 日本円。 現在は日本円が最弱の動きを見せています。これもまた日本円が弱いというよりも世界中からユーロ買いが進んでいると見える。転機はやはり今回のフランス大統領選挙。フランスがEU離脱にNOという答えを選挙で出した。そうすると続く6月でのイギリス解散総選挙でもここでメイ陣営が敗れる可能性がある。そうするとイギリスEU離脱すら巻き戻しの流れが出てくる可能性すらある。フランス選挙でフランが復活しユーロいよいよ解体する、という観測すらあり売られまくっていたユーロへの資金の巻き戻し、資金の大移動が起きています。

 ヨーロッパ人は金投資が大好きで、通貨不安などあると金庫が猛烈に売れ、純金が買われます。その金・プラチナなど貴金属価格も現在急落しています。これは金売り・ユーロ買いが出てきていると見ていいのではないでしょうか。金価格はヨーロッパの動向と相関がとても強いのです。ただ金価格が下がっても中国・ロシアがどんどん買いますから、もう金価格がどんどん下がっていくとうことにはなりません。

 今、日経平均株価がまた2万円か、世界に出遅れている、なんて言われています。とんでもありません。ドル建て日経平均株価は米国株と完全に連動して動いていて既に最高値圏です。ユーロ買い・円安が進んだので円建て日経平均株価が上がったに過ぎません。世界の基軸通貨であるドル建てで見れば日本株の価値は全然増えていない。日本円現金資産の価値がどんどん下がっている、ということでもあります。

 今の株価の上昇を見ていると、結局、主要国通貨の貨幣価値がどんどん落ちていっていて相対的に株価が高く見えているだけなんじゃないか、と思ってしまいます。なので株価は今は強いし、しばらく強く推移するんじゃないかと思われます。

 しかし、これから数か月という先を見ると、夏から秋にはリーマンショックを超える金融危機、というのは本当にあり得ると思います。ヨーロッパ選挙イベントの本丸、秋のドイツ選挙あたり、どうなるか。気を引き締めないと。

 金融危機の兆候が続々と出てきているのです。僕は2008年リーマンショックの年、当時レバレッジ規制のかかってなかったFXで、レバレッジ100倍もかけてFXに取り組み、リーマンショックの年に上に下に振られて損失を重ね、2008年10月のリーマンショックでとどめを刺されて半年程度マーケットから退場させられた苦い記憶があります。

 その2008年当時のマーケットの空気に、今年2017年は本当にそっくりなのです。9年前とまったくもって似たような現象がどんどん出てきていてぞわぞわします。何がそっくりなのか、箇条書きにしてもいくらでも出てきます。本当にそっくりなのです。
・週明け窓を開けて始まる週またぎの振れ幅の大きさ
・ドル円は一本調子で下落を続けず、途中猛反発も入って安心感をもたらす
・ボラティリティが大きいのにVIX指数の異様な低下
・長い低金利からの金利の急騰(リーマンショックの3ケ月程度前にも金利急騰しました)
・資源価格の下落。実態経済の弱さを示します。現在、銅や原油が下落しています。
・政権交代観測。実態経済の弱さを示します。日本もリーマンショックの後、民主党政権が来ましたね。
・デフォルトの連鎖が徐々に。各国不動産ローンのデフォルト、プエルトリコのデフォルト。中国。顕在化してきています。
・不動産価格上昇の打ち止め傾向。
・世界株価の高値更新


 あー、こわ。今、仮想通貨マーケットがなぜこんなに上昇しているのか。量的緩和がもう終わることが出来ないことを見越して主要国通貨から暗号通貨にシフトしている動きさえあるのではないかと思えます。VIX指数が10を割る異常な下落が出ているのであとはもうVIXは急騰するしかなく、アメリカ株の急落はあと数か月先、と近づいていると思います。その急落を見据えて、これからまだどんどん上げて、一気にドカンと落ちてくる。下げを予想していても、目先の上げでショートは焼き払われて勝者のいない本当の大暴落が来る可能性があります。アメリカ株が崩れてくれば、アメリカは再度量的緩和を再開し、ドル安・円高が進みます。ドル円は100円割れもあるかも。なので僕のドル円ランダムウォークトレード戦略は、ドル円レンジを100~120円としてその間で上に下にどちらに動いても利益が出るようにポジション設計を続けています。

 ここからの上昇相場からの急変、急落時期は夏から秋、やはり10月頃が目安になります。ドイツ選挙。米国債務上限。今のイタリア、フランスの流れから、ドイツでもメルケルさんが勝つだろうと見られています。さて。本当にそうでしょうか。転換が顕在化するにはまだ時間がかかりそうですが、このまま秋まで上昇しそのままドイツ選挙も無難に終わるとは思えません。僕はVIX先物指数の買いをスタートしました。VIX指数は循環するので、10割れのVIX指数は買い、です。ほぼ使うあてがないNISA口座を使う時がやっと来ました。

 まだ金融地殻変動までには時間は数か月あると思うので、足元を固めてポジション、ポートフォリオの見直しを進めていきたいと思います。基軸は資源国通貨、純金積立て。あと仮想通貨。


【積立日記】
積立期間:2014/10/27~2017/5/10 (積立659営業日目)
累計積立金額:1,109,081円
外貨評価金額:1,101,367円
損益:▲7,714円(損益率▲0.7%)
累計スワップポイント:34,929円
預託証拠金額:297,588円(自己資金100,000円)
 ※豪ドル少額イフダントレード、ドル円ランダムウォークトレードの確定利益で証拠金は日々増加。
 ※現在積立て外貨量に対し証拠金が少なくレバレッジがかかってしまっていますがいずれ積み増してレバレッジ無しに戻します。


NZD(ニュージーランドドル・キウイドル)
今朝積立単価:78.60円
平均積立単価:80.48円
累計積立数量:3,893NZD
評価損益:▲7,308円 (損益率▲2.3%)
累計スワップポイント:8,878円


CNH(中国人民元)
今朝積立単価:16.50円
平均積立単価:17.55円
累計積立数量:18,337CNH
評価損益:▲19,291円 (損益率▲6.0%)
累計スワップポイント:6,041円


ZAR(南アフリカランド)
今朝積立単価:8.37円
平均積立単価:7.91円
累計積立数量:37,600ZAR
評価損益:+17,341円 (損益率+5.8%)
累計スワップポイント:18,560円


CHF(スイスフラン)
今朝積立単価:113.15円
平均積立単価:112.61円
累計積立数量:479CHF
評価損益:+263円 (損益率+0.5%)
累計スワップポイント:▲80円


KRW(韓国ウォン)
今朝積立単価:10.02円
平均積立単価:9.80円
累計積立数量:6,287KRW
評価損益:+1,400円 (損益率+2.3%)
累計スワップポイント:+169円


TRY(トルコリラ)
今朝積立単価:31.48円
平均積立単価:31.30円
累計積立数量:1,931TRY
評価損益:+350円 (損益率+0.6%)
累計スワップポイント:+1,361円


【積立てルール】
・毎朝、各通貨を500円以内で積立て。
・累計積立外貨金額は証拠金の金額を超えない。(レバレッジをかけない)
・累計積立外貨金額=平均積立単価×外貨量
・累計積立外貨金額が証拠金を超えそうになったら月3万円ずつ入金。
  ⇒あくまで、積立ての外貨預金感覚で続ける。

積立てには最低1通貨単位、100円前後でも積み立て可能なSBI FXトレードを使っています。

積立投資に関する過去記事
なぜコツコツ外貨積立ては外貨預金よりSBI FXトレードでFXなのか?
http://fxtsumitate.com/blog-entry-47.html
デイトレードで必ず負ける理由の1つを解決するFX積立投資
http://fxtsumitate.com/blog-entry-62.html
もちろん積立投資にもある損失リスク。
http://fxtsumitate.com/blog-entry-79.html


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このブログは個人の日記です。FX取引に勧誘するものではなく、投資は自己責任でお願いいたします。このブログに記載されている内容を参考に取引を行い損失が発生しても当ブログ管理人は一切責任を負いません。

コメント

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No title

はじめまして。
外貨を積み立てる、という概念が斬新に感じこちらにお邪魔しました。
私はほぼドル円しか取引しないので、多通貨の動きの特徴、政治との関連がわかりやすく勉強になりました。
仮想通貨に関する見通しもなるほど、、、納得です。
とても勉強になる記事ばかりなので、ブックマークさせていただきますね。
記事のアップ楽しみにしています。

No title

美波さん
コメントありがとうございます。広く多品種の外貨を積み立てること自体の資産価値増も狙いつつ、仰るように毎日他の通貨を少額触ることで世界経済全体のマネーの流れを垣間見ることができます。
どこからどこへマネーが流れているのか、という分析をこれからも主軸に行っていきます。
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ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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