Amazon株に起きたフラッシュ・クラッシュ。トレンドも米国株の暴落が近づいていることを示す。


昨夜米国市場でAmazon株に起きたフラッシュ・クラッシュが話題です。これは5月末にもビットコインでもありましたが、そろそろ高値限界に達しているかも、というサインです。

すべての値動きは需給で決まります。売ろうとした時に、買いたいと思う人の価格でしか売れない。買おうとした時に売りたい人の価格でしか買えない。これが値動きの本質であり、すべてです。今年仮想通貨マーケットという流動性が極端に低いマーケットに参戦して(もうすべて売りましたが)、改めてこの原則を強く認識しました。

昨夜Amazon株に起きたフラッシュ・クラッシュは、価格が上がりすぎて買いたい人が減り、出来高が減っていく中で起こります。5月末のビットコインも同じ。どんどん値段が上がっていく中で出来高がみるみる減っていき、そこでビットコイン1日で3割減という暴落が起きました。今回のAmazon株も同様ですが、どんと下がってまたすぐ戻っています。

出来高が減っていく中で、ふと利益確定したい人の売りがまだ上がると信じる買いを上回った時、利益確定の売りは買い手がつくところまで下がります。出来高が薄ければ薄いほど、低資金で下の買いオーダーを成立させられるので出来高が減って下に買いオーダーがあれば投機家にはチャンス。買い注文以上に売りを出して下でもう1回買い戻してまた次の売りチャンスに備えます。

このフラッシュ・クラッシュが起きた後、何が起こるかといえばまたさらに上がります。ビットコインも5月末のフラッシュ・クラッシュ以降6月はさらに高値更新していますね。米国株もまた高値更新するかもしれません。これはなぜかというと1回フラッシュ・クラッシュを見ているので売りに儲けのチャンスがある、と上の価格帯でのカラ売りが増えるからです。上に売りオーダーがあれば、それ以上の買いをぶつければさらに上げることができます。このフラッシュ・クラッシュの後のもうひと上げが節目、次の暴落のサインになります。この時には、売るための貸し株の金利が高騰していきます。米国株の貸し株金利は見てませんがこのフラッシュ・クラッシュを受けて上がるでしょうね。ビットコインではpoloniexという取引所で仮想通貨のレンディングをやってますが、今レンディングのレート、つまり貸し株金利が高騰してきています。カラ売りが増えてきているのでしょう。これが最後のもうひと上げまだ上げる段階なのか、もう限界に近づいているのかはわかりませんが。

米国株も昨夜フラッシュ・クラッシュが起きたからといって、暴落するのはすぐではありません。日足チャートではまだ弱さは見えておらず、週足MACDで下落トレンドの中で再度シグナル接触という暴落サインが出ました。週足チャートなので、週単位で考える必要があります。来週なのか、再来週なのか。いずれにしろ日足でサインが出ないとまだ先の話、ということにはなります。

ウォール街の格言「5月に売って休め。そして10月にちゃんと戻ってくるのを忘れてはいけないよ。」。この刻限を地でいくマーケットになっていくかもしれません。僕も仮想通貨資産も日経平均オプションのポジションは総決済してアクティブなトレードポジションはノーポジションになったのでコツコツ為替利益積み上げるだけにとどめて休み休み相場に関わっていきたいと思います。ちょっと休み気味の時期ですね。

5月で高値をつけ、6月停滞。7~9月で下げて10月で底をつく。ただ日本も来年再来年は戌年、亥年ですね。「戌亥の借金、辰巳で返せ」という言葉があります。本当に10月で底をつくのかは疑問なところです。そもそも借金なんて作らないようにしたいところですね。触らなければ借金にはなりませんから。

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ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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