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金・銀・プラチナ、格安な貴金属をコツコツ買い漁る日々。


トルコショックというヘッドラインで揺れるマーケットですが、今年の春に株も仮想通貨すべて売り払った感覚は正しかったようで、今年2018年はまったくもってリーマンショックの2008年の生き写しの様な動きです。あれから丸10年。

今、注目すべきなのは金・銀・プラチナ・パラジウムといった貴金属の値動き。昨夜は株価下落に合わせて暴落しました。いよいよ、リーマンショック再来のサイン。

去年仮想通貨が盛り上がった時に持て囃された、ビットコインの価格が金を上回った、など、金と比較して語られることが多かった。ビットコインは金のライバルとして祭り上げられ、そして消えていった。金を保有して離さない人々から資金をシフトさせるための罠として仮想通貨というものが登場したんじゃなかろうかと思ってしまうようなこの展開。そんなことはないと思いますが・・・。しかし仮想通貨が金を下げる方向に作用したことは確か。

そして今、金がどんどん値を下げています。金を買い漁っていた新興国はさらに金の保有を増やしているのでは?金の備蓄が進めばいよいよ金本位制が射程距離に入る、東洋の大国がありますね。金と人民元は同じ意味を持つようになるかもしれません。

リーマンショックと同じであれば金はまだまだ下がるかもしれません。しかし、下がらないかもしれないし、じゅうぶん安値圏ではあるので買い進むにはじゅうぶんなところ。コツコツ純金積立てで貴金属全般を買い進めます。税制の関係上、どうせ貴金属は利益確定するのが保有から5年後以降になるという息の長い投資です。コツコツコツコツ買っていきます。純金積み立て以外の資産は、資産運用なんて眠たいことを言わず、これからやってくるリーマンショック以上の大不況に備えて自己投資でスキルを高めるのに使うのです。



曲がり角の世界株価。アップルは救世主となるか!??


世界の株価は曲がり角です。これまで株価を牽引してきたのは言わずと知れたFANG。先週はほの一角のフェイスブックが決算後1日で20%下落という有り様。他にもツイッターも決算後20%の暴落、インテルも6%の暴落です。

世界株価を牽引してきたハイテク株が崩れてきています。アマゾンは決算が良かったものの上昇幅を削られ。お陰で先週末は米国GDPが4%以上と好調な数字であったにも関わらず米国株は下落です。経済指標より株価の方が早いのは当然のこと。実態経済より先に株価が調整を始めたということでしょう。

あと残るは世界最大の時価総額を持つアップルの動向。火曜日深夜に決算発表です。そしてその前火曜日日中には日本で日銀金融政策決定会合があります。今回の決定会合は不穏。会合の前からいくつものリークが出され、市場の反応を伺って先に耐性をつけているかのよう。何かはやるでしょう。先週、史上初となる週2回の指し値オベを強いられるほど日本国債価格も動揺してています。

日経平均ももうどれだけ長くレンジ相場を続けるのでしょう。日柄的にはそろそろ。次動き出した時は大きなトレンドになるでしょう。


意見募集。これから来るドル安株高バブルの時代にどう備えるか?


昨夜未明にトランプ大統領が爆弾発言をした。米国FRBの利上げ、ドル高に異をとなえたのです。

このブログでも昨年から米国の利上げは途中で終わって次の米国量的緩和=QE4発動による再バブル化を何度か書いてきましたが、ついにそれが近いうちになるのでしょう。

これから起きることは「風が吹けば桶屋が儲かる」「南米の蝶のはばたき」の世界で、連想ゲームの想像力が必要、資産運用はなかなか今までの30年と違う、システムの変化に備えて資産防衛(=購買力の維持と定義しています)を考えていかないといけない。

皆さんはこれからどういう時代が来て、どう資産防衛を図っていく、何のリスク(=購買力を失うリスク)に備えていく必要があるの考えますか?ぜひ意見募集したいです。

資産を増やすためには資産が必要。稼ぐことを考えるなら自己投資、自分のスキルに投資して資産を稼ぐのが一番なのは議論の余地がありません。稼いで備蓄する購買力を、何で備蓄していけば購買力を失わずにすむか、というリスク管理の発想が資産運用です。それそのものでマネーを稼ごうとするとギャンブルになります。


今年、日本と欧州は量的緩和縮小傾向です。特に日本はステルス金融引き締めが顕著。ここにアメリカのQE4を打ち込まれると円高ドル安になり、まず株価は上がる。しかし、実際は円高じゃない。猛烈に減価していく米ドルに対して相対的に円高になるだけで、物価に対しては円安ドル安でしょう。

「通貨」で対物価で価値を失わないものは難しい。日本円もドルもユーロも基本的には量的緩和の反動で対物価で購買力をゆるやかに失う。つまり現金備蓄は購買力が減っていくことになります。

資源をもって裏付けされているなら、その通貨はインフレ耐性を持っていることになります。オーストラリアドルやニュージーランドドル、の資源国通貨は有望ですがその面だと今は下がる一方ですが人民元でしょう。人民元はいずれ実質的に金本位制になるでしょう。なら人民元を持つか、それとも金地金そのものを持つか。

紙幣建ての物価インフレに備えるのだから、モノを持っておく発想は良さそう。物々交換の発想です。モノの価値とモノの価値を交換する。本質的には人はその人がその人のスキルというモノによって生んだ価値を、紙幣を媒介してモノと交換する、というのが購買力の本質だと考えています。

株を持つなら基本は値上がりより、その株式会社がインフレに勝る配当をずっと産み出すビジネスなのか、を見ないといけない。だからこれからはAmazonじゃダメなんです。株価上昇と一緒にインフレしてしまう。日本株、米国株ともにこれからアメリカQE4のバブル再来の恩恵は受けると思いますが、価値ベース、たとえば金地金建て価格で見たときに株価が上がっていかないといけない。日本株はほとんどインフレに勝てなくなるでしょう。

この論法では、人民元建て中国企業への株式投資は最強になります。ただ、今のバブル価格の割高をどうさっぴくか、価値ベースでどう根付けするかという問題が出てくる。

結局はモノ=価値を備蓄していこう、まずは稼いだぶんは自分への投資で再投資していく。=Amazon方式
自己投資にも使いきれない備蓄はモノ、金地金などで備蓄していく、と。特に人民元の金地金の価値が下がっている今はすこしお得感あり。

僕の想像力では今はこういう答えになりました。皆さん、どうお考えでしょう?



「投資」が時代遅れになる時代の到来か。


 最近気になっていたことがある。何度か書いてるけれども、過去ずっと情弱ビジネスを営んでいた連中が昨年から今年にかけて「投資」を叫び始めた。アフィリエイトやFX、情報商材など次々と情弱を呼び込んでだまして金を巻き上げて暮らしている連中が「資本家になろう」と言っている。確かにここ数年、日本でもアベノミクスのおかげで投資で簡単に儲かることが増えたし、仮想通貨みたいなもので大量の成金がうまれたりしている。汗水たらして働くよりお金に働いてもらおう、と。

 ただ、その資産家を目指す人口が増えて、みんな資産家になれるだろうか。もちろんNO。世界的なベストセラーとなったトマ・ピケティの著作でも語られたように資本の増え方は集中的に加速する。そして資産は持つべきものの方が圧倒的に有利なものなので資産は特定の人にどんどん集中していくようになる。資産家になる難易度はどんどん増している。そして、資産家に憧れて投資をする人はスクールなどでお金を吸い上げられたり、投資に呼び込まれて手数料など吸い上げられる。顕著なのは仮想通貨のICO。あれこそ情弱ビジネスの最たるもの。詐欺師連中もやっぱり昨年末からICO勧誘に群がってきた。

 情弱ビジネスのテーマとなったものの生末は、そのあと衰退が待つのみ。ということは、資産家というものも衰退するのか?そういうことをここしばらく考えていた。

 その答えがおぼろげながら見えてきた気がする。投資という言葉は広いので、もちろん投資自体がオワコンになるなんてことはない。バブル期で言う、いわゆる「財テク」。「お金を増やそうとお金を追いかける行為」がオワコンになるのだと思う。それは、どうなって始まるかと言えば、ベーシックインカムだと思う。働かなくても最低限の生活が送れるようになり、人は自己実現のための仕事に近づく。そうして、お金をおいかける必要がなくなる。お金なくてもベーシックインカムあるから別に貯金なくてもいいじゃん、という考えの広がりとともに貯金を持っている人も何もえらくなくなる。一生懸命あくせくお金を投資して増やしても、それにかけた時間が無駄に終わる可能性すら出てくると思う。投資は一部の資産家、AIトレーダーのみが流動性を確保し市場を作り、個人投資家は不要になる。

 リーマンショック以降発生した量的緩和の連鎖による流動性バブル。それが行き着く先は、マネーフロー自体が不要になる。そんな未来を最近思い描くようになった。基本は次バブル崩壊が発生した折にはためた貯金で株をバカ買いしてやろうかと思ってはいるが、そんなお金のことを考えなくてよい世界という可能性も視野にいれておきたい。





バブルの末期。投資で稼ぐって、そのお金は誰からもらうもの?


ナスダックが再度高値更新していますが、バブル末期だという目線は変わりません。

投資で稼ぐ、に関わらず仕事でもなんでもそうですが、お金を稼いでいこうとした時に、本質的にはそのお金は誰からもらうものなのか?誰がそのお金を出せる可能性があるのか?という目線は重要かなとふと思ったりします。

短期のトレーダーはきれいごとではありません。「安く買って高く売る」というのがトレードで稼ぐ手段ですが、その本質は「自分よりバカな誰かから安く買い叩いて、自分よりバカな誰かに売りつける」というのが本質です。自分よりバカ、というのは、あるモノの価値を自分の方がそのバカより正しく把握しているという意味。自分の方が目利きだから、そのバカより安く買えて他のバカに高く売れるわけです。トレーダーは要は情弱ビジネスのようなもの、ということは知っておくといいかな、と。そうするとそんな単純にトレーダーで稼げる、というのがどれほど傲慢な思いか、というのが少しわかるかもしれません。

今から株が上がるとすればその原資は企業が溜め込んだ内部留保、過去に消費者が払ったお金で自社株買いをし、そのお金を株の利益として自分が受けとるということでしょう。

なにやら世界は景気が良いのだそうですが、何をもって景気を判断してるのでしょう?単なる期待値やお金の価値減による物価で判断してるのであって、お金を使う消費者マインドが世界で改善している兆しはありません。原資が期待値による銀行の信用創造でしかないのです。期待値は人のキモチでしかなく、吹けば飛びますから、限界があります。

これからFANGがどれだけ世界の消費者からカネを巻き上げ続けられるでしょうか。期待は北朝鮮特需、つまり日本政府が払う経済支援金を北朝鮮が使い民間企業が利益を上げる。その日本のカネの原資は日本国債。日銀のヘリコプターマネーでしかない。

信用創造でどこまでマネーを生めるのか。永遠に続けられるのか。資本主義の根幹、銀行システムの限界に挑む壮大な社会実験がリーマンショック以降続いているに過ぎません。

リーマンショックの2008年に酷似するマーケット。ニューヨークダウは9月に20,000ドル割れあるのでは。


あまりにリーマンショックのあった2008年に今年はそっくりだ。リーマンショックの年もリーマンが破綻した9月の3か月前にいったん金利の急騰があった。原油の急騰もあった。すべてなぞっていく。


リーマンショックの前年には日本にはFX長者が大量発生した。しかし年明けから相場は崩れて納税できずに破産、もしくは脱税・逮捕者が多数出た。該当するのは皆さんご存じ仮想通貨だ。


ただ当時も9月のリーマン破綻まで、直前までサマーラリーでの好調な相場はあった。いつ崩れてくるかはわからない。


チャートを見てありうるセンでは、ニューヨークダウの20,000ドル割れ、ドル円は100円割れ、日経平均は18,000円、あたりがチャートを見る上では9月にあってもおかしくない感じのチャートだ。


2019年は、十数年に1度の大投資チャンスになる可能性あり。キャッシュをためておくべし。


株、仮想通貨を全力で売り払った先週。まだこれからサマーラリーで上げるとは思うけど、もう秋~冬にかけてのバブルの最後のチキンレースに入ってると思う。


今年の秋から相場は本格的に崩れ始めて、来年2019年に大底を迎えるだろう。資産家が生まれるのはいつも大暴落があってそこから復活する中。安く買って高く売るのが投資で成功する唯一の方法であるなら、その最大限に安く買えるチャンスがやってくる。


株というのは、よほどクズ株でない限り、長期的には上がっていくものだ。人が一生懸命働けば当然利益が出る。その利益の分配が株式投資であって、自分が投資したぶん人が働いてくれるのだから、当然利益は上がってくる。しかしどうしても途中で非合理に上げすぎたり下げすぎたりするのが株式市場である。下げすぎてる時ほどのチャンスはない。


下落でショート撃って儲けようとする必要はない。下げる前のバブルの最後ほどよく株価が上がったりする。的確にタイミングを的中させないといけないショートで戦う必要はない。タイミングがわからずとも、いつか落ちてくる株をゆっくり待って、安くなったところで時間分散しながら少しずつ買っていけば良い。


今やるべきことは、とにかく暴落に備えてキャッシュを確保すること。節約して貯金、ですよ。

ふと思いつき、すべての持ち株と仮想通貨を売り払う。


ふと夜中に思いつき。保有日本株、米国株、すべての持ち株を売り払った。仮想通貨も売り払った。リーマンショックにそっくりな空気が流れる今年、クレジットバブルの増大につき、今年のどこかでは金融危機が来ると思いどこでイグジットるか伺い続けた半年間。

僕はサラリーマンなので会社の確定拠出年金も数年支払っているが、すべて株で運用していた確定拠出年金も昨年秋にすべて銀行定期預金運用コースへ逃げた。長期運用資金はすべて昨年にイグジットしていたわけで、あとは手元の保有株たちだった。


今年2月頭には日経平均プットオプションで大きな利益を出し、大きく売り込まれた株はまた上がるだろうとその2~3月に今年のNISA枠めいっぱい買い込んだ株たちはそこからこの5月までで大きく上昇した。アリババ、GE、ブルーエプロンなどが大きく伸びた。日本株ではメタップス、マネーフォワード、スタートトゥデイ、ウェルビー、クックパッドあたりが稼いでくれた。


昨夜ふと、すべての持ち株を売り払った。仮想通貨は今日すべて売り払って現金化した。


ただ、危機は今すぐには来ないだろうしむそろこれからサマーラリーで株価は大きく騰がるだろうとも思っている。そんな中でなぜ持ち株を売り払ったのか?今年どこかでやってくる金融危機に対し、イグジットを今か今かと計るのに疲れたから。これに尽きる。もう十分利益はでていて、今年の利益は僕の個人投資家人生で過去最高益だ。


僕みたいな素人個人投資家が稼げてしまう。今年はやはり異常じゃないか?僕が稼げた、というところが思いっきりフラグではないのか?このまま調子に乗って利益を伸ばしにかかってると痛い目を見る。そんな気がした。


繰り返しになるけれども、これからまだ株価はサマーラリーで伸びると思う。しかしイグジット時期を狙いながらその最後のバブル上げの中で正常な精神で振る舞える自信はまったくない。日々株価が気になって小躍りしてしまうはずだ。僕はサラリーマンなのだから、本業への影響は避けねばならない。そういう意味では今年はもうどこでイグジットしてもいいだろ、もう十分だ、と思った。


仮想通貨ホルダー、ガチホな皆さま、朗報ですよ。逆神、曲がり屋である僕がすべての仮想通貨を売り払いましたよ。これはもうここから暴騰していくしかないでしょう!!


株、仮想通貨を売り払った今、資産クラスは現金と、あとは純金積み立て、プラチナ、シルバーなどの貴金属だけがいわゆるリスク資産だろう。


今年の秋から冬に大暴落したあと、またリスク資産にシフトしよう。

「投資家バブル」の終わりは近い。バブルの最後で稼げるだけ稼いで逃げよう。


以前も書いたけど、ずっと情弱ビジネスを渡り歩いている胡散臭い連中は絶賛「投資」の言葉で人からカネをまきあげ中です。投資家という存在が最強だと言って回る。勤め人から卒業しよう、と投資で稼いでニートになることを推奨して回る。

こういう人たちが投資という世界に多数出現しているということはバブルであり、そのあとに来るのはバブルの崩壊、バブルが崩壊した後は「投資なんやってる奴はバカだ」と言われる時代が来ます。本当に儲かるのはそういう誰も投資していない時に投資することであって、みんなが投資している時に儲けられるはずもありません。

「かぼちゃの馬車」や、「仮想通貨ICOバブル」は象徴的。カネ余りの時代の象徴であり、カネ余りバブル、過剰流動性の強烈な巻き戻しは近いと思います。経済が拡大しない中で、政府がバランスシートを膨らませ続けて演出するマネー拡大にはもちろん限界があります。


過剰流動性バブルの崩壊は近い。ただし、今じゃない。


この週末にはトランプ大統領がいったん中止を発表した米朝首脳会談もまた6月実施の報があり融和路線に動いていますし、週明けの株価も高いでしょう。毎年のようにサマーラリーは株価も高く、バブル感にわくでしょう。


そのあとです。アメリカ中間選挙まわり。今年の秋から冬にかけては厳しい時代が来ると思います。その前に稼げるだけ稼いで、株価大崩落の後にしっかり仕込みたいところです。

待ち望まれていた日経平均の調整(売り仕掛け)。ハイボラの今年のキーワードはバタバタしたら負け。


先週から、いつ売り崩しが出てもおかしくない相場でした。日経平均は昨年の9月~11月に並ぶ9週連続上昇中、昨年はそこから11月SQで高低差1,000円の暴落。そして今日は5月23日。2013年5月23日はサーキットブレーカー発動の大暴落の日。そういう材料どれをとっても売り方が「ヨシ、こここは売りでひと稼ぎしてやろう!」と意気込むのに十分な材料が揃う日でした。そこに輪をかけて北朝鮮です。剃りゃ~、売り方は売るわな、と。


先々週から株が世界的に強くて、もし今週まで強くて急騰があるようなら天井になっちゃうな、と心配してました。しかし結果はバイイングクライマックスの無いじわじわ上げで今日の調整。少し息長く上げていくにはとても都合の良い下げ調整だと思います。


保有現物株を見てればロクに下げてるものもなく、むしろ個別は上がってるぐらい。完全に指数だけが売られてます。先物の売り仕掛けですね。下げたら買いがわく強気相場でしたから、売り仕掛けがいがあったでしょう。押し目買い族はそこから下げたらすぐに投げてきますから、下げを加速させやすいです。


下落の可能性がわかってるならショートしとけば儲かったじゃん!とお思いのアナタ、そんなことしてたら個人投資家はバタバタしてジリ貧になるだけですよ。下げで勝負する人はおそらく日経22,000円あたりから踏み上げ続けられて含み損が膨らんで今日の22,500円への下げくらいじゃまだ含み損だと思います。個人投資家はとにかく安いときに現物を買ってどっしり待つ。コレですよ。バタバタしたら負け。

今週、この売り仕掛けでの調整が入ってくれたおかげで、6月に昨年来高値更新の可能性が出てきたと思います。

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プロフィール

ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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